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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: TREND ETF MSCI EAFE ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 40.953.905/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.573.017,26
11000006DISPONIBILIDADES5.278,47
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.278,47
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.278,47
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS33.543.228,23
13100007LIVRES33.543.228,23
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.531,48
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA11.531,48
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR33.531.696,75
13185709Cotas de Fundos de Investimento33.531.696,75
18000009OUTROS CRÉDITOS14.116,65
18300008RENDAS A RECEBER5.675,20
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.675,20
18800003DIVERSOS8.441,45
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS8.441,45
19000008OUTROS VALORES E BENS10.393,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.393,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.393,91
30000001COMPENSAÇÃO89.826.904,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.543.228,23
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO33.543.228,23
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO11.531,48
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA33.531.696,75
30900008CONTROLE56.283.676,56
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS56.200.000,00
30915055EMISSÕES27.250.000,00
30915103RESGATES25.350.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS83.676,56
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO123.399.922,05
40000008EXIGÍVEL13.037,53
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES13.037,53
49900006DIVERSAS13.037,53
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.045,44
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.045,44
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.992,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.992,09
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.481.364,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.481.364,79
61100004CAPITAL SOCIAL28.381.149,85
61170003COTAS DE INVESTIMENTO28.931.007,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS28.931.007,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS549.857,35
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.100.214,94
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.100.214,94
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.222.728,90
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.222.728,90
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.362.807,66
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS115.582,57
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.247.225,09
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.859.921,24
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.859.320,11
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL538,93
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO62,20
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA62,20
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.144.113,96
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.144.113,96
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.101.929,58
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS115.855,95
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.986.073,63
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.027.991,92
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.027.991,92
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.801,20
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.537,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.271,82
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.992,09
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.992,09
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.391,26
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.391,26
90000003COMPENSAÇÃO 89.826.904,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS33.543.228,23
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS33.543.228,23
90900000CONTROLE 56.283.676,56
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE56.200.000,00
90917055EMISSÕES27.250.000,00
90917103RESGATES25.350.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS83.676,56
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO123.399.922,05