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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: TREND ETF MSCI EMERGING MARKETS ESG FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 40.953.725/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL15.042.641,71
11000006DISPONIBILIDADES9.709,13
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.709,13
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.709,13
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.998.943,25
13100007LIVRES14.998.943,25
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.804,94
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA14.804,94
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR14.984.138,31
13185709Cotas de Fundos de Investimento14.984.138,31
18000009OUTROS CRÉDITOS33.989,33
18800003DIVERSOS33.989,33
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS33.989,33
30000001COMPENSAÇÃO32.922.096,57
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.998.943,25
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO14.998.943,25
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO14.804,94
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA14.984.138,31
30900008CONTROLE17.923.153,32
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS17.833.173,19
30915055EMISSÕES7.950.000,00
30915103RESGATES7.867.291,19
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.015.882,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS89.980,13
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO47.964.738,28
40000008EXIGÍVEL8.313,51
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.313,51
49900006DIVERSAS8.313,51
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.438,00
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.438,00
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.875,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.875,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.546.514,88
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO14.546.514,88
61100004CAPITAL SOCIAL14.026.640,35
61170003COTAS DE INVESTIMENTO14.060.078,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS14.060.078,36
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS33.438,01
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS519.874,53
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS519.874,53
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.643.971,98
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.643.971,98
71300007RENDAS DE CÂMBIO1.475.435,34
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS80.054,15
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.395.381,19
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.168.536,64
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.168.381,37
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL22,50
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO132,77
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA132,77
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS2.156.158,66
81000005DESPESAS OPERACIONAIS2.156.158,66
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO934.811,94
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS79.821,23
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR854.990,71
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.217.471,21
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.217.471,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.875,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.875,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.875,51
90000003COMPENSAÇÃO 32.922.096,57
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS14.998.943,25
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS14.998.943,25
90900000CONTROLE 17.923.153,32
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE17.833.173,19
90917055EMISSÕES7.950.000,00
90917103RESGATES7.867.291,19
90917158CIRCULAÇÃO2.015.882,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS89.980,13
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO47.964.738,28