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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO FTSE GLOBAL EQUITIES ETF FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 42.280.262/0001-05
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL195.795.684,90
11000006DISPONIBILIDADES4.367,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.367,25
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.367,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS195.776.881,40
13100007LIVRES195.776.881,40
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO140.298,07
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA140.298,07
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR195.636.583,33
13185709Cotas de Fundos de Investimento195.636.583,33
18000009OUTROS CRÉDITOS3.696,18
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.696,18
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.696,18
19000008OUTROS VALORES E BENS10.740,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.740,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.740,07
30000001COMPENSAÇÃO201.732.010,54
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.776.881,40
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO195.776.881,40
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO140.298,07
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA195.636.583,33
30900008CONTROLE5.955.129,14
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.750.000,00
30915103RESGATES850.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO2.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS355.129,14
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO397.527.695,44
40000008EXIGÍVEL162.990,09
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES162.990,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES81.177,42
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS81.177,42
49900006DIVERSAS81.812,67
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR33.008,94
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.008,94
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA48.803,73
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO48.803,73
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO195.899.019,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO195.899.019,67
61100004CAPITAL SOCIAL168.389.066,96
61170003COTAS DE INVESTIMENTO168.389.066,96
61170302PESSOAS JURÍDICAS168.389.066,96
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS27.509.952,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS28.243.010,15
71000008RECEITAS OPERACIONAIS28.243.010,15
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.120.933,97
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS504.875,31
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.616.058,66
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.122.076,18
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.121.309,57
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL312,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO454,07
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA454,07
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.509.335,01
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.509.335,01
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.453.602,14
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS505.551,00
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.948.051,14
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.995.279,91
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.995.279,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.214,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.831,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS579,26
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.803,73
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA17.313,62
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO31.490,11
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.238,68
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS5.238,68
90000003COMPENSAÇÃO 201.732.010,54
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS195.776.881,40
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS195.776.881,40
90900000CONTROLE 5.955.129,14
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.750.000,00
90917103RESGATES850.000,00
90917158CIRCULAÇÃO2.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS355.129,14
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO397.527.695,44