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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO ETF MSCI US TECHNOLOGY FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 40.751.130/0001-80
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.519.591,39
11000006DISPONIBILIDADES7.327,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.327,59
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS4.327,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.497.026,90
13100007LIVRES41.497.026,90
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.438,06
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA32.438,06
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.464.588,84
13185709Cotas de Fundos de Investimento41.464.588,84
18000009OUTROS CRÉDITOS718,75
18300008RENDAS A RECEBER718,75
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER718,75
19000008OUTROS VALORES E BENS14.518,15
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.518,15
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.518,15
30000001COMPENSAÇÃO69.456.653,40
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.497.026,90
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.497.026,90
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO32.438,06
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA41.464.588,84
30900008CONTROLE27.959.626,50
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS27.943.222,00
30915055EMISSÕES11.781.074,00
30915103RESGATES12.581.074,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.581.074,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS16.404,50
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO110.976.244,79
40000008EXIGÍVEL26.053,48
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES26.053,48
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.350,83
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS9.350,83
49900006DIVERSAS16.702,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.094,12
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.094,12
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.608,53
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.608,53
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.462.916,67
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO42.462.916,67
61100004CAPITAL SOCIAL32.847.825,68
61170003COTAS DE INVESTIMENTO32.847.825,68
61170302PESSOAS JURÍDICAS32.847.825,68
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS9.615.090,99
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS7.562.889,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS7.562.889,71
71300007RENDAS DE CÂMBIO3.913.296,12
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.878,60
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.849.417,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.649.593,59
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR3.649.404,12
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL61,54
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO127,93
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA127,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.532.268,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.532.268,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO2.417.603,90
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS63.556,79
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR2.354.047,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.094.099,71
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR6.094.099,71
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS13.405,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.948,83
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS848,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO10.608,53
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.608,53
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.158,96
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS7.158,96
90000003COMPENSAÇÃO 69.456.653,40
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.497.026,90
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.497.026,90
90900000CONTROLE 27.959.626,50
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE27.943.222,00
90917055EMISSÕES11.781.074,00
90917103RESGATES12.581.074,00
90917158CIRCULAÇÃO3.581.074,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS16.404,50
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO110.976.244,79