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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: TREND ETF MSCI CHINA FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 38.542.870/0001-65
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL174.368.566,84
11000006DISPONIBILIDADES16.103,33
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.103,33
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS13.103,33
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS174.340.575,62
13100007LIVRES174.340.575,62
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO66.526,50
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA66.526,50
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR174.274.049,12
13185709Cotas de Fundos de Investimento174.274.049,12
18000009OUTROS CRÉDITOS1.147,82
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.147,82
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.147,82
19000008OUTROS VALORES E BENS10.740,07
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.740,07
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.740,07
30000001COMPENSAÇÃO585.443.656,00
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.340.575,62
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO174.340.575,62
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO66.526,50
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA174.274.049,12
30900008CONTROLE411.103.080,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS410.300.000,00
30915055EMISSÕES195.250.000,00
30915103RESGATES183.250.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO31.800.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS803.080,38
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO759.812.222,84
40000008EXIGÍVEL67.002,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES67.002,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.927,36
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS1.927,36
49900006DIVERSAS65.074,93
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR17.018,52
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.018,52
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA48.056,40
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO48.056,40
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO158.356.968,54
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO158.356.968,54
61100004CAPITAL SOCIAL187.146.373,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO176.500.501,80
61170302PESSOAS JURÍDICAS176.500.501,80
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.645.871,40
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS28.789.404,66
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS44.010.555,77
71000008RECEITAS OPERACIONAIS44.010.555,77
71300007RENDAS DE CÂMBIO18.534.025,31
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.067.583,68
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR17.466.441,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS25.476.530,46
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR25.476.124,38
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL43,61
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO362,47
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA362,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS28.065.959,76
81000005DESPESAS OPERACIONAIS28.065.959,76
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO11.571.021,21
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS1.067.186,69
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR10.503.834,52
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS16.436.299,44
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR16.436.299,44
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS55.276,56
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO6.467,32
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS752,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO48.056,40
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA24.672,78
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO23.383,62
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.362,55
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS3.362,55
90000003COMPENSAÇÃO 585.443.656,00
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS174.340.575,62
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS174.340.575,62
90900000CONTROLE 411.103.080,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE410.300.000,00
90917055EMISSÕES195.250.000,00
90917103RESGATES190.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO24.450.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS803.080,38
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO759.812.222,84