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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: TREND ETF LBMA OURO FUNDO DE INVESTIMENTO DE INDICE INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 37.985.763/0001-49
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL460.750.153,79
11000006DISPONIBILIDADES9.148,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.148,50
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.148,50
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS460.673.589,41
13100007LIVRES460.673.589,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO181.888,22
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA181.888,22
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR460.491.701,19
13185709Cotas de Fundos de Investimento460.491.701,19
18000009OUTROS CRÉDITOS45.607,64
18800003DIVERSOS45.607,64
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS45.607,64
19000008OUTROS VALORES E BENS21.808,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS21.808,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS21.808,24
30000001COMPENSAÇÃO723.525.611,75
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS460.673.589,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO460.673.589,41
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO181.888,22
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA460.491.701,19
30900008CONTROLE262.852.022,34
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS260.800.000,00
30915055EMISSÕES127.650.000,00
30915103RESGATES96.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO36.850.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS2.052.022,34
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.184.275.765,54
40000008EXIGÍVEL187.089,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES187.089,20
49400001FISCAIS E PREVIDENCIÁRIAS58,39
49420005IMPOSTOS E CONTRIBUIÇÕES A RECOLHER58,39
49420256OUTROS IMPOSTOS E TAXAS58,39
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES58,39
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS58,39
49900006DIVERSAS187.089,20
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR67.615,09
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.615,09
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA119.474,10
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO119.474,10
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS0,10
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO431.963.669,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO431.963.669,55
61100004CAPITAL SOCIAL372.555.378,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO376.037.722,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS376.037.722,05
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS3.482.343,25
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.408.290,75
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS96.047.207,58
71000008RECEITAS OPERACIONAIS96.047.207,58
71300007RENDAS DE CÂMBIO43.369.856,73
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS264.385,49
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR43.105.471,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.677.350,85
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR52.675.994,54
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL39,21
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO1.317,10
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA1.317,10
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS67.447.812,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS67.447.812,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO27.257.696,76
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS264.036,59
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.993.660,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS40.017.514,63
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR40.017.514,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS133.113,65
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO12.886,71
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS752,84
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO119.474,10
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA119.474,10
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.487,50
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS39.487,50
90000003COMPENSAÇÃO 723.525.611,75
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS460.673.589,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS460.673.589,41
90900000CONTROLE 262.852.022,34
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE260.800.000,00
90917055EMISSÕES127.650.000,00
90917103RESGATES96.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO36.850.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS2.052.022,34
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.184.275.765,54