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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: NU RENDA IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 52.116.337/0001-62
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.089.597,22
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS23.433.121,56
13100007LIVRES23.400.921,56
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO100.227,41
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA81.963,41
13115360COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO18.264,00
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.300.694,15
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS23.300.694,15
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS32.200,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA32.200,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL32.200,00
18000009OUTROS CRÉDITOS9.640.297,02
18300008RENDAS A RECEBER531.826,68
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER531.826,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.108.470,34
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.108.470,34
19000008OUTROS VALORES E BENS13.178,64
19900005DESPESAS ANTECIPADAS13.178,64
19910002DESPESAS ANTECIPADAS13.178,64
30000001COMPENSAÇÃO25.300.889,23
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.231.612,01
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO23.231.612,01
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL23.153.843,10
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO77.768,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.463.856,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.463.856,00
30430107PRÓPRIOS1.463.856,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES304.814,40
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS304.814,40
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS304.814,40
30900008CONTROLE300.606,82
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS300.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS606,82
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO58.390.486,45
40000008EXIGÍVEL23.379,96
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.115,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.115,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO3.115,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES20.264,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES0,10
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR0,10
49900006DIVERSAS20.264,75
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.683,38
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.683,38
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.581,37
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.581,37
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.358.049,89
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.358.049,89
61100004CAPITAL SOCIAL31.325.873,04
61170003COTAS DE INVESTIMENTO31.325.826,12
61170302PESSOAS JURÍDICAS31.400.215,04
61170405AMORTIZAÇÃO74.388,92
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS46,92
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.032.176,85
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS2.032.176,85
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.592.757,95
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.592.757,95
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO534.499,81
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS534.499,81
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.058.258,14
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL395.696,52
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.911,74
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA594,86
71540362COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.316,88
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.223,20
71580315FUTURO15.223,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.644.426,68
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.644.426,68
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.884.590,58
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.884.590,58
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES666.668,45
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS666.668,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.198.885,48
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.085,68
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO2.085,68
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS19.573,60
81550311FUTURO19.573,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO4.177.226,20
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.177.226,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS17.649,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.212,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.855,90
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.581,37
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA11.999,98
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO2.581,39
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.387,37
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.387,37
90000003COMPENSAÇÃO 25.300.889,23
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS23.231.612,01
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS23.231.612,01
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.463.856,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.463.856,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 304.814,40
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS304.814,40
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO304.814,40
90900000CONTROLE 300.606,82
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE300.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS606,82
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO58.390.486,45