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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL DOMESTIC EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.823.539/0001-89
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.109.377,27
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.064.390,58
13100007LIVRES2.063.726,56
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.681,86
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.681,86
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.060.044,70
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.842.701,02
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações217.343,68
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS664,02
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA664,02
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL664,02
18000009OUTROS CRÉDITOS41.986,69
18300008RENDAS A RECEBER25.959,56
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER25.959,56
18800003DIVERSOS16.027,13
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16.027,13
30000001COMPENSAÇÃO2.272.852,22
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.064.390,58
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.064.390,58
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.060.708,72
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO3.681,86
30400003CUSTÓDIA DE VALORES168.434,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA168.434,00
30430107PRÓPRIOS168.434,00
30900008CONTROLE40.027,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS40.000,00
30915055EMISSÕES10.000,00
30915103RESGATES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS27,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.382.229,49
40000008EXIGÍVEL618,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES618,65
49900006DIVERSAS618,65
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56,30
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA562,35
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO562,35
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.230.180,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.230.180,80
61100004CAPITAL SOCIAL1.669.986,77
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.669.986,77
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.669.986,77
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS560.194,03
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS347.635,29
71000008RECEITAS OPERACIONAIS347.635,29
71300007RENDAS DE CÂMBIO183,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS183,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS347.451,79
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL17.649,08
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO93,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA93,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO329.709,45
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO329.709,45
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS469.057,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS469.057,47
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS468.387,63
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO468.387,63
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO468.387,63
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS630,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO67,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO562,35
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA562,35
90000003COMPENSAÇÃO 2.272.852,22
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.064.390,58
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.064.390,58
90400005CUSTÓDIA DE VALORES168.434,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 168.434,00
90900000CONTROLE 40.027,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE40.000,00
90917055EMISSÕES10.000,00
90917103RESGATES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS27,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.382.229,49