Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.814.375/0001-23
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.349.428,60
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.321.380,94
13100007LIVRES2.321.380,94
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.208,89
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.208,89
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.316.172,05
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.316.172,05
18000009OUTROS CRÉDITOS25.047,66
18300008RENDAS A RECEBER9.018,97
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER9.018,97
18800003DIVERSOS16.028,69
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16.028,69
30000001COMPENSAÇÃO2.487.475,04
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.321.380,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.321.380,94
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.316.172,05
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.208,89
30400003CUSTÓDIA DE VALORES146.055,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA146.055,00
30430107PRÓPRIOS146.055,00
30900008CONTROLE20.039,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS20.000,00
30915055EMISSÕES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS39,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO4.836.903,64
40000008EXIGÍVEL689,42
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES689,42
49900006DIVERSAS689,42
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR62,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS62,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA626,68
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO626,68
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.449.960,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.449.960,13
61100004CAPITAL SOCIAL1.970.049,62
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.970.049,62
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.970.049,62
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS479.910,51
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS320.976,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS320.976,25
71300007RENDAS DE CÂMBIO183,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS183,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS320.792,75
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.836,02
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO81,26
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA81,26
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO313.875,47
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO313.875,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS422.197,20
81000005DESPESAS OPERACIONAIS422.197,20
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS421.452,85
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO421.452,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO421.452,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS704,85
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO78,17
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO626,68
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA626,68
90000003COMPENSAÇÃO 2.487.475,04
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.321.380,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.321.380,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES146.055,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 146.055,00
90900000CONTROLE 20.039,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE20.000,00
90917055EMISSÕES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO10.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS39,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO4.836.903,64