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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL SMALL CAP VALUE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.814.400/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL2.525.152,83
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.491.960,53
13100007LIVRES2.491.960,53
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.543,57
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA5.543,57
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.486.416,96
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.486.416,96
18000009OUTROS CRÉDITOS30.192,30
18300008RENDAS A RECEBER14.128,79
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER14.128,79
18800003DIVERSOS16.063,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS16.063,51
30000001COMPENSAÇÃO2.822.282,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.491.960,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.491.960,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.486.416,96
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO5.543,57
30400003CUSTÓDIA DE VALORES300.280,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA300.280,00
30430107PRÓPRIOS300.280,00
30900008CONTROLE30.041,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS30.000,00
30915055EMISSÕES10.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO20.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS41,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO5.347.434,97
40000008EXIGÍVEL747,98
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES747,98
49900006DIVERSAS747,98
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR68,07
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS68,07
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA679,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO679,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.752.867,06
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO2.752.867,06
61100004CAPITAL SOCIAL2.499.573,28
61170003COTAS DE INVESTIMENTO2.499.573,28
61170302PESSOAS JURÍDICAS2.499.573,28
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS253.293,78
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS445.805,49
71000008RECEITAS OPERACIONAIS445.805,49
71300007RENDAS DE CÂMBIO183,50
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS183,50
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS445.621,99
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.996,18
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO92,85
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA92,85
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO432.532,96
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO432.532,96
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS674.267,70
81000005DESPESAS OPERACIONAIS674.267,70
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO39,50
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS39,50
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS673.464,78
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO673.464,78
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO673.464,78
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS763,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO83,51
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO679,91
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA679,91
90000003COMPENSAÇÃO 2.822.282,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.491.960,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.491.960,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES300.280,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 300.280,00
90900000CONTROLE 30.041,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE30.000,00
90917055EMISSÕES10.000,00
90917158CIRCULAÇÃO20.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS41,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO5.347.434,97