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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: TREND ETF IBOVESPA FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 40.155.573/0001-09
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL629.415.121,51
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS373.633.601,41
13100007LIVRES372.330.981,41
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO257.683,44
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA257.683,44
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL372.073.297,97
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS372.073.297,97
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS1.302.620,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA1.302.620,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.302.620,00
18000009OUTROS CRÉDITOS255.767.648,83
18300008RENDAS A RECEBER6.592.406,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER6.592.406,66
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES249.174.640,48
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.357.433,70
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS240.817.206,78
18800003DIVERSOS601,69
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS601,69
19000008OUTROS VALORES E BENS10.871,27
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.871,27
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.871,27
30000001COMPENSAÇÃO526.493.764,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS373.633.601,41
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO373.633.601,41
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL373.375.917,97
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO257.683,44
30400003CUSTÓDIA DE VALORES17.354.145,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA17.354.145,00
30430107PRÓPRIOS17.354.145,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.182.540,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS7.182.540,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS7.182.540,00
30900008CONTROLE128.323.478,29
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS128.321.544,00
30915055EMISSÕES48.571.544,00
30915103RESGATES39.800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO39.950.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS1.934,29
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.155.908.886,21
40000008EXIGÍVEL8.502.350,47
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.426,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.426,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO68.426,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES8.433.923,67
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.377.589,13
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR123,93
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES8.377.465,20
49900006DIVERSAS56.334,54
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR56.334,54
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS56.334,54
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO631.280.855,87
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO631.280.855,87
61100004CAPITAL SOCIAL569.839.561,90
61170003COTAS DE INVESTIMENTO585.983.704,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS585.983.704,20
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS16.144.142,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS61.441.293,97
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS102.072.902,25
71000008RECEITAS OPERACIONAIS102.072.633,77
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO30.830.813,86
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS30.830.813,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.241.819,91
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.184.378,26
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO2.354,53
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.354,53
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL119.656,65
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS276.245,93
71580315FUTURO276.245,93
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO66.659.184,54
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO66.659.184,54
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS268,48
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS268,48
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS268,48
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS112.440.987,08
81000005DESPESAS OPERACIONAIS112.440.987,08
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES48.003.770,11
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.003.770,11
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.413.324,96
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL84.840,75
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS339.553,95
81550311FUTURO339.553,95
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO63.988.930,26
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO63.988.930,26
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS15.231,90
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.184,74
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS47,16
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.660,11
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS8.660,11
90000003COMPENSAÇÃO 526.493.764,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS373.633.601,41
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS373.633.601,41
90400005CUSTÓDIA DE VALORES17.354.145,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 17.354.145,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 7.182.540,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS7.182.540,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO7.182.540,00
90900000CONTROLE 128.323.478,29
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE128.321.544,00
90917055EMISSÕES48.571.544,00
90917103RESGATES39.800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO39.950.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS1.934,29
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.155.908.886,21