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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: TREND ETF IFIX FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 36.046.508/0001-78
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL36.761.257,40
11000006DISPONIBILIDADES3.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.000,00
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS34.427.459,61
13100007LIVRES34.427.459,61
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34.427.459,61
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA44.744,78
13115456COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO34.382.714,83
18000009OUTROS CRÉDITOS2.330.797,79
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.330.113,28
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES486.780,45
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.843.332,83
18800003DIVERSOS684,51
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS684,51
30000001COMPENSAÇÃO38.682.400,49
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.427.459,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO34.427.459,61
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO34.427.459,61
30900008CONTROLE4.254.940,88
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.420.000,00
30915055EMISSÕES80.000,00
30915103RESGATES200.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO3.140.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS834.940,88
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO75.443.657,89
40000008EXIGÍVEL488.435,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES488.435,20
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES479.439,40
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES479.439,40
49900006DIVERSAS8.995,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.995,80
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.995,80
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.543.557,28
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO36.543.557,28
61100004CAPITAL SOCIAL31.097.806,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO31.097.806,36
61170302PESSOAS JURÍDICAS31.097.806,36
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.445.750,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS5.445.750,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.640.511,72
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.640.511,72
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO59.709,32
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS59.709,32
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.580.802,40
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL297.291,44
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.283.510,96
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA2.103,79
71540458COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO3.281.407,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.911.246,80
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.911.246,80
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES90.748,98
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS90.748,98
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.811.176,94
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.811.176,94
81540455COTAS DE FUNDO IMOBILIÁRIO3.811.176,94
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.320,88
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO325,08
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO8.995,80
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.995,80
90000003COMPENSAÇÃO 38.682.400,49
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS34.427.459,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS34.427.459,61
90900000CONTROLE 4.254.940,88
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.420.000,00
90917055EMISSÕES80.000,00
90917103RESGATES200.000,00
90917158CIRCULAÇÃO3.140.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS834.940,88
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO75.443.657,89