ANEXO 39-II : Informe Trimestral de FII

Imprimir

Informe Trimestral de FII

Nome do Fundo:	LOFT II FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIÁRIO	CNPJ do Fundo:	24.796.967/0001-90
Data de Funcionamento:	27/09/2018	Público Alvo:	Investidor Qualificado
Código ISIN:	BRLFTTCTF020	Quantidade de cotas emitidas:	7.404.543,40
Fundo Exclusivo?	Não	Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar?	Não
Classificação autorregulação:	Mandato: HíbridoSegmento de Atuação: ResidencialTipo de Gestão: Ativa	Prazo de Duração:	Indeterminado
Data do Prazo de Duração:		Encerramento do exercício social:	31/12
Mercado de negociação das cotas:	MBO	Entidade administradora de mercado organizado:	BM&FBOVESPA
Nome do Administrador:	BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM	CNPJ do Administrador:	59.281.253/0001-23
Endereço:	Praia de Botafogo, 501, Torre Corcovado, 5º andar – parte- Botafogo- Rio de Janeiro- RJ- 22250040	Telefones:	(21) 3262-9600
Site:	https://www.btgpactual.com/	E-mail:	[email protected]
Competência:	1/2024	Data de Encerramento do Trimestre:	31/03/2024
O Fundo se enquadra na definição da nota "6":	Sim

1.	Informações por tipo de ativo
1.1	Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1	Terrenos
1.1.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2	Imóveis

1.1.2.1	Imóveis para renda acabados
1.1.2.1	Não possui informação apresentada.

1.1.2.2	Imóveis para renda em construção
1.1.2.2	Não possui informação apresentada.

1.1.2.3 Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.3.1	Relação de Imóveis para venda acabados (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas. entre outras características relevantes¹)	% do Imóvel em relação ao total investido (% em relação ao valor total de imóveis para venda acabados)
	495825 Rua Almirante Marques Leão, 267 - 0031 Área (m2): 38,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,1686%
	278659 Avenida Sabiá, 825 - 1803 Área (m2): 28,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,2282%
	664793 Rua Doutor Dolzani, 208 - 73 Área (m2): 39,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,2663%
	480667 Rua Major Diogo 633 - 61 Área (m2): 64,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,2694%
	576329 Rua Clélia, 683 - 306 Área (m2): 47,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,2589%
	226620 Rua Maestro Elias Lobo, 1031 - 23 Área (m2): 31,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,2881%
	1567950 Praia Botafogo, 406 - 207 Área (m2): 34,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,2670%
	728939 Alameda dos Guaiós 479 Área (m2): 61,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3104%
	551314 Rua Albuquerque Lins, 579 - 93 Área (m2): 40,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,2991%
	269122 Rua Monte Aprazível, 109 - 14 Área (m2): 35,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3269%
	5851493 Rua Caramuru, 1164 - 116 - Morini Área (m2): 35,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3119%
	924319 Rua Doutor Jesuíno Maciel, 1616 - 11 Área (m2): 70,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3647%
	269123 Rua Monte Aprazível, 109 - 16 Área (m2): 35,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3441%
	269125 Rua Monte Aprazível, 109 - 18 Área (m2): 30,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3659%
	942848 Rua Maratona, 339 - 12 Área (m2): 73,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4010%
	527941 Rua Cajaíba, 31 - 52 Área (m2): 42,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3450%
	2874735 Avenida Fagundes Filho 1097 - 41B Área (m2): 66,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3517%
	279995 Rua Inhambu, 1325 - 103 Área (m2): 52,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3481%
	198964 Rua Minas Gerais, 428 - 95 Área (m2): 67,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3940%
	969537 Avenida Imperatriz Leopoldina 1845 - 62 Área (m2): 101,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3673%
	592985 Rua João Anes, 99 - 61 Área (m2): 93,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4171%
	950669 Rua Ribeiroles 274 Área (m2): 90,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3997%
	305821 Avenida Padre Antônio José dos Santos, 475 - 14 Área (m2): 65,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4319%
	733652 Rua Quinze de Setembro, 138 - 11 Área (m2): 73,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4340%
	3716196 Praia de Botafogo, 472 - 1004 Área (m2): 76,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5092%
	918476 Avenida Portugal, 1278 - 2403 Área (m2): 51,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4238%
	574416 Rua Minerva 336 - 121 Área (m2): 76,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5527%
	3179915 Rua Domingos Ferreira, 187 - 210 Área (m2): 44,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4386%
	6196957 Rua Guarará, 100 - 13 Área (m2): 71,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4764%
	300454 Rua Hungria, 696 - 7 Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,0710%
	2127122 Rua Voluntários da Pátria, 389 - 301 Área (m2): 101,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6371%
	903050 Rua João Moura, 1391 - 52 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4811%
	267920 Rua Jacques Félix, 709 - 74 Área (m2): 47,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4373%
	303469 Rua Guararapes, 228 - 22 - Claudia Área (m2): 62,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4637%
	6197028 Rua Guilherme Barbosa de Melo, 84 - 94 Área (m2): 93,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5741%
	303630 Avenida Portugal, 512 - 32 Área (m2): 98,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5257%
	3171767 Rua Coelho Neto 82 - 604 Área (m2): 85,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6339%
	311778 Rua Jean Peltier, 311 - 75 Área (m2): 62,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5913%
	155576 Avenida Nove de Julho, 3183 - 72 Área (m2): 68,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4782%
	1602227 Rua Barata Ribeiro, 723 - 201 Área (m2): 105,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7041%
	3181148 Rua do Catete, 129 - 208 Área (m2): 71,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6463%
	522233 Rua Cotoxó - 1289 - 12 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5312%
	1586416 Rua Maestro Francisco Braga, 181 - 103 Área (m2): 65,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5819%
	2257639 Rua Marquês de Olinda 78 - 302 Área (m2): 87,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5907%
	136934 Rua Pamplona, 1112 - 43 Área (m2): 90,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5921%
	210328 Rua Artur de Azevedo, 776 - 71 Área (m2): 105,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6221%
	1456648 Rua Alvorada, 859 - 113 Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5910%
	6206272 Rua Luís Dias, 85 - 14 Área (m2): 92,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5432%
	1607014 Rua Barata Ribeiro, 596 - 801 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6437%
	3402446 Rua Henrique Oswald, 140 - 108 Área (m2): 100,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5770%
	1652347 Rua Viúva Lacerda 249 - 107 Bloco 2 Área (m2): 93,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7614%
	2077779 Rua Pinheiro Machado 181 - 103 Área (m2): 110,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7351%
	2366855 Avenida Epitácio Pessoa 2566 - 601 Área (m2): 71,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7025%
	530543 Rua Dos Caetés 880 - 21 Área (m2): 119,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6422%
	2213457 Rua Soares Cabral 42 - 201 Área (m2): 123,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7519%
	6197019 Avenida Epitácio Pessoa, 2566 - 608 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6882%
	316481 Rua Morais de Barros, 999 - 13 Área (m2): 98,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5938%
	138581 Avenida Nove de Julho, 2976 - 81 Área (m2): 70,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5981%
	2188315 Rua Hans Staden 10 Área (m2): 68,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4535%
	2178655 Rua Barata Ribeiro 687 - 101 Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6019%
	230492 Rua Tabapuã, 542 - 601 Área (m2): 96,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7725%
	730475 Rua dos Democratas 799 Área (m2): 140,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6119%
	1687560 Rua Soares Cabral, 41 - 101 Área (m2): 101,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6643%
684391 Rua Borges Lagoa, 1246 - 32 Área (m2): 112,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6477%
337443 Rua Alvorada, 1244 - 84 Área (m2): 86,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6577%
210309 Rua Lisboa, 403 - 54 Área (m2): 103,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7006%
2239794 Rua Inhanga 7 - 302 Área (m2): 105,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8565%
1650045 Rua Ministro Armando de Alencar 16 - 203 Área (m2): 79,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8184%
294608 Alameda dos Aicás, 590 - 64 Área (m2): 82,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6587%
1565792 Rua Barata Ribeiro 532 - 702 - Privilégio Área (m2): 126,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7954%
2176943 Rua Assunção 71 - 301 Área (m2): 118,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7545%
1589178 Rua Barata Ribeiro 280 - 802 Área (m2): 119,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9330%
159424 Rua Capitão Pinto Ferreira, 62 - 23 Área (m2): 110,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7175%
6197039 Rua General Goes Monteiro 8 Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7431%
3124380 Rua Macedo Sobrinho, 46 - 104 Área (m2): 97,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8119%
2235568 Rua Dias Da Rocha 86 - 201 Área (m2): 98,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8781%
1532019 Avenida Nossa Senhora de Copacabana 1039 - 602 Área (m2): 140,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8401%
225899 Rua Pedroso Alvarenga , 86 - 43 Área (m2): 107,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8318%
278203 Avenida Juriti, 558 - 71 Área (m2): 126,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7973%
225922 Rua Pedroso Alvarenga, 86 - 103 Área (m2): 107,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9224%
225897 Rua Pedroso Alvarenga, 86 - 41 Área (m2): 106,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7425%
232684 Rua Tabapuã, 281 - 52 Área (m2): 122,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8319%
290253 Alameda dos Jurupis, 1369 - 81 Área (m2): 112,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8095%
223231 Rua Itacema, 380 - 83 Área (m2): 99,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7411%
2073247 Rua Barata Ribeiro 83 - 1201 Área (m2): 106,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7663%
272526 Rua Inhambu, 553 - 23 Área (m2): 72,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5460%
278084 Avenida Sabiá, 667 - 14 Área (m2): 101,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7012%
2948326 Rua Major Rubens Vaz, 702 - 205 Área (m2): 82,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9163%
260326 Rua França Pinto 718 - 81 Área (m2): 145,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8303%
158897 Alameda Lorena, 289 - 92 Área (m2): 97,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,7018%
225593 Rua Pedroso Alvarenga 660 - 111 Área (m2): 90,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8140%
2916271 Rua General Goes Monteiro 08 - 102g Área (m2): 94,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,6684%
272488 Rua Inhambu, 532 - 62 Área (m2): 114,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8317%
2109179 Rua Miguel Lemos 90 - 701 Área (m2): 140,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8916%
2905784 Rua Jardim Botânico, 192 - 602 Área (m2): 95,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9713%
141621 Rua Bela Cintra, 1332 - 111 Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9889%
3709299 Rua Baronesa de Poconé, 122 - 102 Área (m2): 95,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8391%
695580 Rua Agostinho Rodrigues Filho 410 - 61 Área (m2): 153,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,0418%
3180702 Alameda dos Tupiniquins 167 - 1 Área (m2): 150,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,1039%
232696 Rua Tabapuã, 281 - 112 Área (m2): 125,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8830%
140193 Alameda Sarutaiá, 96 - 90 Área (m2): 126,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9088%
146005 Alameda Franca, 1581 - 14 Área (m2): 112,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,0930%
2085026 Rua Professor Gastão Bahiana 615 - 803 Área (m2): 119,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,0626%
155524 Alameda Lorena, 706 - 32 Área (m2): 135,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8450%
970770 Avenida Raimundo Pereira de Magalhães, 555 - 12 Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9431%
242620 Rua Maria Figueiredo, 502 - 101 Área (m2): 161,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9698%
223349 Rua Itacema, 330 - 22 Área (m2): 155,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8494%
319201 Rua Pascal 778 - 12 Área (m2): 172,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,0464%
146775 Rua Doutor Melo Alves, 204 - 42 Área (m2): 126,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,9111%
896551 Rua Luminárias - 274 - 21 Área (m2): 170,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,2461%
223298 Rua Itacema, 366 - 21 Área (m2): 145,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,2844%
167571 Rua Peixoto Gomide, 1442 - 62 Área (m2): 131,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5324%
134837 Alameda Jaú, 585 - 52 Área (m2): 159,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,1839%
6197036 Rua Marquês de São Vicente, 226 - 101 Área (m2): 124,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,2115%
923692 Rua João Álvares Soares, 1330 - 101 Área (m2): 217,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,0505%
225953 Rua Itacema, 85 - 41 Área (m2): 190,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,3706%
2256594 Rua General Tasso Fragoso, 16 - 501 Área (m2): 155,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,6191%
2918833 Rua Professor Abelardo Lóbo, 74 - 401 Área (m2): 146,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,6205%
198449 Rua Sergipe, 634 - 12 Área (m2): 286,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,6909%
2992718 Rua Ipiranga 32 - 103 Área (m2): 86,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,5570%
310969 Rua Joel Carlos Borges, 60 - 806 Área (m2): 48,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3106%
310971 Rua Joel Carlos Borges, 60 - 808 Área (m2): 48,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,3106%
1539456 Rua Fonte da Saudade, 111 - 503 Área (m2): 134,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,0344%
160926 Rua Caconde 50 - 84 Área (m2): 128,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,0000%
223245 Rua Itacema, 380 - 121 Área (m2): 99,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,8969%
2937208 Rua Timóteo da Costa, 1033 - 103 Bloco 3 Área (m2): 173,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	1,8998%
301757 Avenida Padre Antônio José dos Santos, 78 - 27 Área (m2): 52,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4761%
3404405 Rua Doutor Melo Alves, 268 - 908 Área (m2): 31,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Apartamento residencial para venda	0,4857%
3716196 Área (m2): NaN Nº de unidades ou lojas: NaN Apartamento residencial para venda	NaN

1.1.2.3.2

Política de contratação de seguros para a preservação dos imóveis dessa categoria:

Não possui informação apresentada.

1.1.2.4	Imóveis para Venda em Construção
1.1.2.4	Não possui informação apresentada.

1.1.3	Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis
	Não possui informação apresentada.

1.2	Ativos financeiros

1.2.1	Fundos de Investimento Imobiliário - FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.2	Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.3	Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA")
	Não possui informação apresentada.

1.2.4	Letra Imobiliária Garantida (LIG)
	Não possui informação apresentada.

1.2.5	Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.6	Ações
	Não possui informação apresentada.

1.2.7	Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.8	Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII
	Não possui informação apresentada.

1.2.9	Fundo de Investimento em Ações (FIA)
	Não possui informação apresentada.

1.2.10	Fundo de Investimento em Participações (FIP)
	Não possui informação apresentada.

1.2.11	Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC)
	Não possui informação apresentada.

1.2.12	Outras cotas de Fundos de Investimento
	Não possui informação apresentada.

1.2.13	Outros Ativos Financeiros
	Emissor	CNPJ	Ativo	Quantidade	Valor (R$)
	Banco Safra S.A	10.347.195/0001-02	Fundo de Invstimento Renda Fixa	23.521,99	15.283.395,63

1.3	Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez
	Informações do Ativo	Valor (R$)
	Disponibilidades	85.125,03
	Títulos Públicos
	Títulos Privados
	Fundos de Renda Fixa	15.283.395,63

2.	Aquisições e Alienações
2.1	Terrenos

2.1.1	Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada. Área (m2): NaN	NaN	NaN

2.1.2	Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Terreno em relação ao total investido à época da alienação	% do Terreno em relação ao PL
	Não possui informação apresentada. Área (m2): NaN Data de Alienação: //	NaN	NaN

2.2 Imóveis

2.2.1	Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido	Categoria (Renda ou Venda)
	Não possui informação apresentada. Área (m2): NaN Nº de unidades ou lojas: NaN	NaN

2.2.2	Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes)	% do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação	% do Imóvel em relação ao PL
	2459909 Rua Pensilvânia, 57 - 111 - Torre II Área (m2): 54,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 08/03/2024	NaN	NaN
	2137837 Rua das Laranjeiras 527 - 301 Área (m2): 78,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 22/03/2024	NaN	NaN
	2289589 Rua Mário Portela, 161 - 603 Área (m2): 80,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 06/03/2024	NaN	NaN
	1680444 Rua Timóteo da Costa, 1100 - 603 Área (m2): 114,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 07/03/2024	NaN	NaN
	198957 Rua Minas Gerais, 428 - 85 Área (m2): 67,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 28/03/2024	NaN	NaN
	2274400 Rua Marquês de Abrantes, 140 - 101 Área (m2): 104,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 07/02/2024	NaN	NaN
	6196973 Rua Gomes de Carvalho 781 Área (m2): 81,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 16/01/2024	NaN	NaN
	6206359 Rua Baronesa de Poconé 152 - 203 Bloco 2 Área (m2): 83,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/01/2024	NaN	NaN
	234916 Rua João Cachoeira 892 - 142B Área (m2): 84,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 20/03/2024	NaN	NaN
	3044130 Rua Fernando Osório 18 - 202 Área (m2): 99,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 29/01/2024	NaN	NaN
	3176261 Rua Professor Gastão Bahiana 496 - 605 Área (m2): 92,00 Nº de unidades ou lojas: 1 Data de Alienação: 02/02/2024	NaN	NaN

3.	Outras Informações
3.1	Rentabilidade Garantida

3.1.1	Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³	% garantido relativo	Garantidor	Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes)
	Não possui informação apresentada.	NaN

3.1.2	Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia
	Mês de Referência	Rentabilidade efetiva do FII no mês(%)	Rentabilidade auferida na hipótese de ausência de garantia(%)
	Não possui informação apresentada.	NaN	NaN

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro	Valor(R$)
	Contábil	Financeiro⁴

Ativos Imobiliários
Estoques:
(+) Receita de venda de imóveis em estoque
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque
Resultado líquido de imóveis em estoque	0	0
Propriedades para investimento:
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento
Resultado líquido de imóveis para renda	0	0
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"):
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM	0	0
Resultado líquido dos ativos imobiliários	0	0

Recursos mantidos para as necessidades de liquidez
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez	0	0

C	Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Outras receitas/despesas
(-) Taxa de administração
(-) Taxa de desempenho (performance)
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII
(-) Auditoria independente
(-) Representante(s) de cotistas
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM)
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente)
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII
(-) Despesas com avaliações obrigatórias
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório
(+/-) Outras receitas/despesas
Total de outras receitas/despesas	0	0

E = A + B + C + D	Resultado contábil/financeiro trimestral líquido	0	0

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Valor(R$)

F = ∑E	Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente	0
G = 0,95 x F	95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93)	0

H.i

(-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º)

H	Não possui informação apresentada.

I.i	(+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵.
I.ii	(+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷.
J = G - ∑H + I	Rendimentos declarados	0
K	(-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre	0
L = J - K	Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre	0
M = J/F	% do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre	0,0000%

* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente.

Notas

Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento.

Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos.

No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista.

O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas.

Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro.

Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas:

• Item 1.1.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes.

• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes.

• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo.

• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção.

• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo.

• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes.

Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre.

Informe Trimestral de FII

1.

Informações por tipo de ativo

1.1

Direitos reais sobre bens imóveis

1.1.1

Terrenos

1.1.2

Imóveis

1.1.2.1

Imóveis para renda acabados

1.1.2.2

Imóveis para renda em construção

1.1.2.3

Imóveis para Venda Acabados

1.1.2.4

Imóveis para Venda em Construção

1.1.3

Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis

1.2

Ativos financeiros

1.3

Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez

2.

Aquisições e Alienações

2.1

Terrenos

2.2

Imóveis

3.

Outras Informações

3.1

Rentabilidade Garantida

Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro

Resultado líquido de imóveis em estoque

Resultado líquido de imóveis para renda

Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM

Resultado líquido dos ativos imobiliários

Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez

Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos

Total de outras receitas/despesas

Resultado contábil/financeiro trimestral líquido

Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre*

Notas