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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ISHARES ÍNDICE CARBONO EFICIENTE (ICO2) BRASIL FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 15.562.377/0001-01
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL42.050.617,67
11000006DISPONIBILIDADES10.664,31
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.664,31
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.664,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ99.825,27
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS99.825,27
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA99.825,27
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL99.825,27
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.443.885,95
13100007LIVRES41.443.885,95
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL41.443.885,95
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS41.443.885,95
18000009OUTROS CRÉDITOS485.733,78
18300008RENDAS A RECEBER485.733,78
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER485.733,78
19000008OUTROS VALORES E BENS10.508,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.508,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.508,36
30000001COMPENSAÇÃO44.550.195,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.443.885,95
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.443.885,95
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL41.443.885,95
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.506.310,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.506.310,00
30430107PRÓPRIOS2.506.310,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO86.600.813,62
40000008EXIGÍVEL85.843,72
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.843,72
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES56.783,85
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES56.783,85
49900006DIVERSAS29.059,87
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.150,45
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.150,45
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.995,09
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.995,09
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS914,33
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.003.780,05
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO44.003.780,05
61100004CAPITAL SOCIAL35.148.793,57
61170003COTAS DE INVESTIMENTO35.148.793,57
61170209PESSOAS FÍSICAS3.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS35.145.793,57
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.854.986,48
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS5.049.402,14
71000008RECEITAS OPERACIONAIS5.049.402,14
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ647,44
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS647,44
71410100POSIÇÃO BANCADA647,44
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.048.754,70
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL257.371,08
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.791.383,62
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.791.383,62
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.088.408,24
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.088.408,24
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.067.779,55
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.926,30
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.058.853,25
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.058.853,25
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.603,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.677,88
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.263,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.662,07
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.500,00
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO10.162,07
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.025,69
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.025,69
90000003COMPENSAÇÃO 44.550.195,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.443.885,95
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.443.885,95
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.506.310,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.506.310,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO86.600.813,62