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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ISHARES IBRX - ÍNDICE BRASIL (IBRX-100) FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 11.455.378/0001-04
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.683.374,65
11000006DISPONIBILIDADES10.196,39
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.196,39
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.196,39
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ82.099,28
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS82.099,28
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA82.099,28
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL82.099,28
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS52.008.887,48
13100007LIVRES52.008.887,48
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL52.008.887,48
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS52.008.887,48
18000009OUTROS CRÉDITOS571.683,14
18300008RENDAS A RECEBER571.401,64
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER571.401,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES281,50
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES281,50
19000008OUTROS VALORES E BENS10.508,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.508,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.508,36
30000001COMPENSAÇÃO55.134.691,48
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.008.887,48
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO52.008.887,48
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL52.008.887,48
30400003CUSTÓDIA DE VALORES2.425.804,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA2.425.804,00
30430107PRÓPRIOS2.425.804,00
30900008CONTROLE700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS700.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO107.818.066,13
40000008EXIGÍVEL23.936,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES23.936,83
49900006DIVERSAS23.936,83
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.149,78
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.149,78
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.700,63
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.700,63
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS86,42
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.371.756,14
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO53.371.756,14
61100004CAPITAL SOCIAL46.012.530,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO46.012.530,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS46.012.530,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.359.225,64
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.879.758,43
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.879.758,43
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ861,84
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS861,84
71410100POSIÇÃO BANCADA861,84
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.878.896,59
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL373.530,08
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO6.505.366,51
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO6.505.366,51
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS7.592.076,75
81000005DESPESAS OPERACIONAIS7.592.076,75
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.581.489,52
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL737,39
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.580.752,13
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.580.752,13
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.389,45
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO3.771,02
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.263,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO4.355,38
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA8.106,58
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO3.751,20
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.197,78
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS1.197,78
90000003COMPENSAÇÃO 55.134.691,48
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS52.008.887,48
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS52.008.887,48
90400005CUSTÓDIA DE VALORES2.425.804,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 2.425.804,00
90900000CONTROLE 700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE700.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO107.818.066,13