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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 10.406.600/0001-08
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL4.000.882.859,14
11000006DISPONIBILIDADES10.588,30
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.588,30
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.588,30
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ13.291.688,22
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS13.291.688,22
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA13.291.688,22
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL13.291.688,22
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.923.785.612,11
13100007LIVRES2.911.583.940,71
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL2.911.583.940,71
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS2.911.583.940,71
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS12.201.671,40
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA12.201.671,40
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.201.671,40
18000009OUTROS CRÉDITOS1.063.784.012,70
18300008RENDAS A RECEBER36.012.209,04
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER36.012.209,04
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.027.771.803,66
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES128.290.170,38
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS899.481.633,28
19000008OUTROS VALORES E BENS10.957,81
19900005DESPESAS ANTECIPADAS10.957,81
19910002DESPESAS ANTECIPADAS10.957,81
30000001COMPENSAÇÃO3.495.013.390,11
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.923.785.612,11
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO2.923.785.612,11
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL2.923.785.612,11
30400003CUSTÓDIA DE VALORES301.454.968,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA301.454.968,00
30430107PRÓPRIOS301.454.968,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES54.072.810,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS54.072.810,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS54.072.810,00
30900008CONTROLE215.700.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS215.700.000,00
30915055EMISSÕES11.700.000,00
30915103RESGATES88.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO115.400.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO7.495.896.249,25
40000008EXIGÍVEL133.487.084,87
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS479.484,40
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS479.484,40
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO479.484,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES133.007.600,47
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES130.798.773,34
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR924,83
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES130.797.848,51
49900006DIVERSAS2.208.827,13
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR49.767,83
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS49.767,83
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA2.102.319,25
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO2.102.319,25
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS56.740,05
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.163.870.435,66
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO4.163.870.435,66
61100004CAPITAL SOCIAL4.007.488.806,40
61170003COTAS DE INVESTIMENTO4.018.176.667,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS4.018.176.667,60
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS10.687.861,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS156.381.629,26
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS576.170.668,63
71000008RECEITAS OPERACIONAIS576.170.668,63
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO117.116.860,66
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS117.116.860,66
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ187.638,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS187.638,10
71410100POSIÇÃO BANCADA187.638,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS458.866.169,87
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL29.320.018,65
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.278.832,02
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS2.297.974,40
71580315FUTURO2.297.974,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO419.969.344,80
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO419.969.344,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS872.645.330,02
81000005DESPESAS OPERACIONAIS872.645.330,02
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES201.814.233,23
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS201.814.233,23
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS668.905.975,87
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.341.287,50
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS3.160.223,35
81550311FUTURO3.160.223,35
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO641.404.465,02
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO641.404.465,02
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS1.867.351,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO153.874,90
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.263,05
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO1.712.213,94
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA113.354,66
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO1.598.859,28
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57.769,03
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS57.769,03
90000003COMPENSAÇÃO 3.495.013.390,11
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS2.923.785.612,11
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS2.923.785.612,11
90400005CUSTÓDIA DE VALORES301.454.968,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 301.454.968,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 54.072.810,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS54.072.810,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO54.072.810,00
90900000CONTROLE 215.700.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE215.700.000,00
90917055EMISSÕES11.700.000,00
90917103RESGATES88.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO115.400.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO7.495.896.249,25