| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | BTG PACTUAL B3 IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 42.427.783/0001-34 |
| Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ: | 59.281.253/0001-23 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 103,670239600000 | 0,00 | 0,00 | 414680958,49 | 414565040,65 | 480 | 03/05/2024 |
| 03 | 104,780874900000 | 0,00 | 0,00 | 419123499,57 | 419006368,45 | 483 | 06/05/2024 |
| 06 | 104,719930600000 | 0,00 | 0,00 | 418879722,34 | 418759243,92 | 482 | 07/05/2024 |
| 07 | 105,316783000000 | 0,00 | 0,00 | 421267132,04 | 421145451,71 | 483 | 08/05/2024 |
| 08 | 105,533972000000 | 0,00 | 0,00 | 422135888,10 | 421970625,38 | 484 | 09/05/2024 |
| 09 | 104,500705300000 | 0,00 | 0,00 | 418002821,20 | 417837260,48 | 486 | 10/05/2024 |
| 10 | 104,029912800000 | 0,00 | 0,00 | 416119651,40 | 415952628,02 | 486 | 13/05/2024 |
| 13 | 104,475714100000 | 0,00 | 0,00 | 417902856,58 | 417737928,90 | 487 | 14/05/2024 |
| 14 | 104,766479900000 | 0,00 | 0,00 | 419065919,70 | 418902411,89 | 488 | 15/05/2024 |
| 15 | 104,377227900000 | 0,00 | 0,00 | 417508911,43 | 417342919,76 | 489 | 16/05/2024 |
| 16 | 104,585008400000 | 0,00 | 0,00 | 418340033,47 | 418178189,85 | 492 | 17/05/2024 |
| 17 | 104,478959300000 | 0,00 | 0,00 | 417915837,31 | 417757965,90 | 491 | 20/05/2024 |
| 20 | 104,163117500000 | 0,00 | 0,00 | 416652470,17 | 416501669,43 | 493 | 21/05/2024 |
| 21 | 103,893478400000 | 0,00 | 0,00 | 415573913,57 | 415418222,69 | 492 | 22/05/2024 |
| 22 | 102,488008400000 | 0,00 | 0,00 | 409952033,46 | 409789152,59 | 494 | 23/05/2024 |
| 23 | 101,752191800000 | 5087479,19 | 0,00 | 412096246,20 | 411935024,62 | 494 | 24/05/2024 |
| 24 | 101,413035000000 | 0,00 | 0,00 | 410722791,72 | 410564148,35 | 494 | 27/05/2024 |
| 27 | 101,568599700000 | 0,00 | 0,00 | 411352828,83 | 411195858,61 | 494 | 28/05/2024 |
| 28 | 100,994113500000 | 0,00 | 0,00 | 409026159,56 | 408870084,76 | 494 | 29/05/2024 |
| 29 | 100,136894800000 | 0,00 | 0,00 | 405554423,87 | 405400001,58 | 494 | 31/05/2024 |
| 31 | 99,653302300000 | 0,00 | 0,00 | 403595874,30 | 403443219,61 | 494 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |