Nome do Fundo: | FUNDO DE INVESTIMENTO IMOBILIARIO IRIDIUM RECEBIVEIS IMOBILIARIOS | CNPJ do Fundo: | 28.830.325/0001-10 |
Data de Funcionamento: | 06/03/2018 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BRIRDMCTF004 | Quantidade de cotas emitidas: | 3.068.099,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: Títulos e Valores MobiliáriosSegmento de Atuação: HíbridoTipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | | Encerramento do exercício social: | Junho |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVM | CNPJ do Administrador: | 59.281.253/0001-23 |
Endereço: | Praia de Botafogo,
501,
6º Andar-
Botafogo-
Rio de Janeiro-
RJ-
22250-040 | Telefones: | (11) 3383-3441 |
Site: | www.btgpactual.com | E-mail: | sh-contato-fundoimobiliario@btgpactual.com |
Competência: | 3/2019 | Data de Encerramento do Trimestre: | 30/09/2019 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não | | |
1.2.2
| Certificado de Recebíveis Imobiliários (CRI) |
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 200 | 2.025,00 | 1.443.950,70 |
BRC SECURITIZADORA S.A | 08.653.753/0001-08 | 01/12/2009 | 10 | 3,00 | 555.545,36 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 07/10/2010 | 141 | 16,00 | 4.672.704,11 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 14/06/2012 | 132 | 12.215,00 | 8.432.294,07 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/10/2012 | 69 | 9.520,00 | 10.108.950,51 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 12/07/2012 | 81 | 10,00 | 2.936.409,37 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 22/04/2013 | 87 | 6,00 | 2.402.061,33 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 13/07/2013 | 77 | 1.000,00 | 901.675,20 |
BRAZILIAN SECURITIES COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 03.767.538/0001-14 | 15/10/2013 | 304 | 9,00 | 4.399.614,75 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 17/09/2015 | 138 | 6.279,00 | 6.291.499,89 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 14/09/2016 | 187 | 1.000,00 | 1.091.290,86 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 08/06/2017 | 165 | 11.666,00 | 11.327.973,83 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 11/01/2017 | 96 | 1.365,00 | 979.432,39 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 16/05/2016 | 8 | 27,00 | 7.559.828,52 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 138 | 2.245,00 | 2.029.294,89 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 04/05/2018 | 8 | 6.000,00 | 5.812.125,58 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 20/04/2018 | 1 | 49,00 | 472.396,41 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 05/10/2018 | 113 | 105,00 | 9.504.850,45 |
GAIA SECURITIZADORA S.A. | 07.587.384/0001-30 | 18/12/2013 | 63 | 9,00 | 1.931.438,05 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 07/12/2018 | 183 | 2.000,00 | 2.033.359,83 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 18/03/2014 | 97 | 1,00 | 285.953,01 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 28/12/2016 | 82 | 328,00 | 131.259,91 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 28/02/2018 | 26 | 4.400,00 | 4.425.444,29 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 139 | 853,00 | 774.168,16 |
RB CAPITAL COMPANHIA DE SECURITIZACAO | 02.773.542/0001-22 | 15/08/2013 | 93 | 8,00 | 1.852.691,65 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 15/03/2018 | 140 | 1.018,00 | 947.900,80 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 131 | 9.122,00 | 9.013.540,33 |
ISEC SECURITIZADORA SA | 08.769.451/0001-08 | 21/12/2018 | 30 | 11.675,00 | 11.597.498,00 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 197 | 8.000,00 | 5.584.288,62 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 18/12/2018 | 124 | 10.105,00 | 9.552.361,82 |
NOVA SECURITIZACAO SA | 08.903.116//000-14 | 15/02/2019 | 31 | 1.000,00 | 953.132,37 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 26/11/2018 | 170 | 9.000,00 | 8.882.622,89 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 11/05/2018 | 198 | 2.900,00 | 2.105.446,43 |
FORTE SECURITIZADORA SA | 12.979.898/0001-70 | 04/01/2019 | 207 | 4.000,00 | 3.495.913,64 |
REIT SECURITIZADORA DE RECEBIVEIS IMOBILIARIOS S.A | 13.349.677/0001-81 | 15/05/2019 | 18 | 3.000,00 | 2.980.921,33 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 21/06/2019 | 146 | 25.000,00 | 23.773.617,70 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 16/08/2019 | 163 | 90,00 | 9.077.577,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 08/02/2019 | 219 | 15.000,00 | 15.075.873,33 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 29/08/2019 | 226 | 6.385,00 | 6.336.339,87 |
A
| Ativos Imobiliários |
Estoques: |
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | | |
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | | |
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | | |
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | | |
Resultado líquido de imóveis em estoque
| 0 | 0 |
Propriedades para investimento: |
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | | |
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | | |
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | | |
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | | |
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | | |
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | | |
Resultado líquido de imóveis para renda
| 0 | 0 |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): |
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 5.118.620,09 | 4.901.522,62 |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | 4.917.552,03 | 0 |
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | 1.957.945,68 | 1.957.945,68 |
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | -161.371,25 | -161.371,25 |
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM
| 11.832.746,55 | 6.698.097,05 |
Resultado líquido dos ativos imobiliários
| 11.832.746,55 | 6.698.097,05 |
D
| Outras receitas/despesas |
(-) Taxa de administração | -818.238,9 | -818.238,9 |
(-) Taxa de desempenho (performance) | | |
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | | |
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | | |
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -18.865,72 | -18.865,72 |
(-) Auditoria independente | -12.399,99 | -31.120 |
(-) Representante(s) de cotistas | | |
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -12.703,56 | -12.703,56 |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | | |
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | | |
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | | |
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | | |
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | | |
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -54 | -54 |
(+/-) Outras receitas/despesas | -15.241,43 | -15.241,43 |
Total de outras receitas/despesas
| -877.503,6 | -896.223,61 |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. |
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. |
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. |
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. |
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. |
6. |
Para os fundos não listados em bolsa de valores, mercado de balcão organizado e que sejam, cumulativamente, exclusivos, dedicados exclusivamente a investidores profissionais, ou onde a totalidade dos cotistas mantém vínculo familiar ou societário familiar, nos termos das regras gerias sobre fundos de investimento, a divulgação das seguintes informações é facultativa, devendo, contudo, ser disponibilizada aos cotistas do fundo quando requeridas: |
• Item 1.1.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.1.1 – outras características relevantes. |
• Itens 1.1.1.2.4, 1.1.1.2.5 e 1.1.1.2.6 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.2.1 – outras características relevantes, % locado, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.2.2 e 1.1.2.2.3 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.3.1 – outras características relevantes. |
• Item 1.1.2.3.2 – todo o conteúdo. |
• Item 1.1.2.4.1 – outras características relevantes, % vendido, e colunas % de conclusão das obras e custos de construção. |
• Itens 1.1.2.4.2 e 1.1.2.4.3 – todo o conteúdo. |
• Itens 2.1.1, 2.1.2, 2.2.1, 2.2.2 – outras características relevantes. |
|
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |