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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: QR CME CF ETHER REFERENCE RATE FUNDO DE ÍNDICE - INVESTIMENTO NO EXTERIORCNPJ do Fundo: 41.706.298/0001-37
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: VORTX DISTRIBUIDORA DE TITULOS E VALORES MOBILIARIOS LTDA.CNPJ do Administrador: 22.610.500/0001-88
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL124.540.029,91
11000006DISPONIBILIDADES43.823,78
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS2.452,95
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS2.452,95
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.370,83
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS41.370,83
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ119.897,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS119.897,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA119.897,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL119.897,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS124.357.881,65
13100007LIVRES124.357.881,65
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR124.357.881,65
13185905OUTROS124.357.881,65
19000008OUTROS VALORES E BENS18.426,97
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.426,97
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.426,97
30000001COMPENSAÇÃO250.210.859,24
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.357.881,65
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO124.357.881,65
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL124.357.881,65
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.002,06
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.002,06
30430107PRÓPRIOS8.002,06
30900008CONTROLE125.844.975,53
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS125.844.975,53
30915055EMISSÕES1.481.825,02
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO124.363.150,51
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO374.750.889,15
40000008EXIGÍVEL176.879,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES176.879,40
49900006DIVERSAS176.879,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR166.298,08
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS166.298,08
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA10.581,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO10.581,32
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO143.377.268,65
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO143.377.268,65
61100004CAPITAL SOCIAL116.418.911,75
61170003COTAS DE INVESTIMENTO131.871.329,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS131.871.329,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS15.452.417,63
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS26.958.356,90
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS25.118,76
71000008RECEITAS OPERACIONAIS25.118,76
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.197,61
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.197,61
71410100POSIÇÃO BANCADA1.197,61
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.239,62
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA21.239,62
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2.681,53
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2.681,53
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS19.039.236,90
81000005DESPESAS OPERACIONAIS19.039.236,90
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.916.847,48
81535006PREJUÍZOS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR18.916.847,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS122.389,42
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.888,33
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS36.931,20
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO83.569,89
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA10.581,32
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO71.717,74
81781252DESPESA COM DISTRIBUIÇÃO1.270,83
90000003COMPENSAÇÃO 250.210.859,24
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS124.357.881,65
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS124.357.881,65
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.002,06
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.002,06
90900000CONTROLE 125.844.975,53
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE125.844.975,53
90917055EMISSÕES1.481.825,02
90917158CIRCULAÇÃO124.363.150,51
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO374.750.889,15