| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | INVESTO MARKETVECTOR BRAZIL GLOBAL EXPOSURE ETF - FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE | CNPJ: | 45.814.375/0001-23 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 118,349097000000 | 0,00 | 0,00 | 2366981,95 | 2334720,30 | 26 | 03/05/2024 |
| 03 | 120,177209000000 | 0,00 | 0,00 | 2403544,18 | 2371313,49 | 26 | 06/05/2024 |
| 06 | 118,647051000000 | 0,00 | 0,00 | 2372941,02 | 2340741,76 | 27 | 07/05/2024 |
| 07 | 118,488753000000 | 0,00 | 0,00 | 2369775,07 | 2337606,84 | 27 | 08/05/2024 |
| 08 | 119,565878000000 | 0,00 | 0,00 | 2391317,56 | 2358490,90 | 27 | 09/05/2024 |
| 09 | 119,547143000000 | 0,00 | 0,00 | 2390942,87 | 2358147,49 | 27 | 10/05/2024 |
| 10 | 118,038210000000 | 0,00 | 0,00 | 2360764,20 | 2324837,80 | 27 | 13/05/2024 |
| 13 | 118,746544000000 | 0,00 | 0,00 | 2374930,88 | 2339035,35 | 26 | 14/05/2024 |
| 14 | 118,610449000000 | 0,00 | 0,00 | 2372208,99 | 2336344,52 | 26 | 15/05/2024 |
| 15 | 120,522253000000 | 0,00 | 0,00 | 2410445,06 | 2377612,28 | 27 | 16/05/2024 |
| 16 | 122,557569000000 | 0,00 | 0,00 | 2451151,39 | 2430351,94 | 27 | 17/05/2024 |
| 17 | 123,148527000000 | 0,00 | 0,00 | 2462970,55 | 2442203,16 | 25 | 20/05/2024 |
| 20 | 123,335494000000 | 0,00 | 0,00 | 2466709,89 | 2445974,71 | 27 | 21/05/2024 |
| 21 | 123,193285000000 | 0,00 | 0,00 | 2463865,70 | 2443162,78 | 27 | 22/05/2024 |
| 22 | 120,895423000000 | 0,00 | 0,00 | 2417908,47 | 2420587,63 | 27 | 23/05/2024 |
| 23 | 120,635798000000 | 0,00 | 0,00 | 2412715,96 | 2415426,74 | 27 | 24/05/2024 |
| 24 | 120,087721000000 | 0,00 | 0,00 | 2401754,43 | 2381146,90 | 27 | 27/05/2024 |
| 27 | 120,011239000000 | 0,00 | 0,00 | 2400224,78 | 2381456,34 | 27 | 28/05/2024 |
| 28 | 118,903282000000 | 0,00 | 0,00 | 2378065,64 | 2367150,63 | 28 | 29/05/2024 |
| 29 | 117,708642000000 | 0,00 | 0,00 | 2354172,85 | 2348210,40 | 29 | 31/05/2024 |
| 31 | 116,551723000000 | 0,00 | 0,00 | 2331034,47 | 2325102,80 | 29 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |