| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | NU IBOV SMART DIVIDENDOS FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 52.116.361/0001-00 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 116,419343000000 | 0,00 | 0,00 | 29104835,90 | 21710443,68 | 4695 | 03/05/2024 |
| 03 | 118,259697000000 | 0,00 | 0,00 | 29564924,39 | 23489083,32 | 4695 | 06/05/2024 |
| 06 | 118,274182000000 | 0,00 | 0,00 | 29568545,50 | 23870185,49 | 4694 | 07/05/2024 |
| 07 | 117,817825000000 | 0,00 | 0,00 | 29454456,34 | 24017587,69 | 4690 | 08/05/2024 |
| 08 | 117,847828000000 | 0,00 | 0,00 | 29461957,18 | 24458114,76 | 4697 | 09/05/2024 |
| 09 | 116,544581000000 | 0,00 | 0,00 | 29136145,46 | 24629624,82 | 4703 | 10/05/2024 |
| 10 | 116,076612000000 | 0,00 | 0,00 | 29019153,12 | 23684254,52 | 4730 | 13/05/2024 |
| 13 | 117,222631000000 | 0,00 | 0,00 | 29305657,80 | 23928397,75 | 4768 | 14/05/2024 |
| 14 | 117,764850000000 | 0,00 | 0,00 | 29441212,50 | 23651374,07 | 4780 | 15/05/2024 |
| 15 | 117,932449000000 | 0,00 | 0,00 | 29483112,49 | 23177681,13 | 4780 | 16/05/2024 |
| 16 | 118,120529000000 | 0,00 | 0,00 | 29530132,47 | 22578659,12 | 4791 | 17/05/2024 |
| 17 | 117,790184000000 | 0,00 | 0,00 | 29447546,12 | 22142134,59 | 4811 | 20/05/2024 |
| 20 | 118,117595000000 | 0,00 | 0,00 | 29529398,83 | 22159321,09 | 4823 | 21/05/2024 |
| 21 | 118,697111000000 | 0,00 | 0,00 | 29674277,87 | 22721539,01 | 4845 | 22/05/2024 |
| 22 | 117,193995000000 | 0,00 | 0,00 | 29298498,94 | 22363884,52 | 4873 | 23/05/2024 |
| 23 | 116,146243000000 | 5807312,15 | 0,00 | 34843873,02 | 27039837,66 | 4904 | 24/05/2024 |
| 24 | 116,384137000000 | 0,00 | 0,00 | 34915241,20 | 26257474,49 | 4937 | 27/05/2024 |
| 27 | 116,367421000000 | 0,00 | 0,00 | 34910226,43 | 27185336,67 | 4964 | 28/05/2024 |
| 28 | 115,631536000000 | 0,00 | 0,00 | 34689461,02 | 27643337,20 | 4975 | 29/05/2024 |
| 29 | 114,628483000000 | 0,00 | 0,00 | 34388545,00 | 27210727,37 | 5002 | 31/05/2024 |
| 31 | 113,447368000000 | 0,00 | 0,00 | 34034210,50 | 25938863,08 | 5001 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |