| Competência: | 02/05/2024 | ||
| Nome do Fundo: | ISHARES BM&FBOVESPA SMALL CAP FUNDO DE ÍNDICE | CNPJ: | 10.406.600/0001-08 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ: | 01.522.368/0001-82 |
| Dia | Quota (R$) | Captação no dia (R$) | Resgate no dia (R$) | Patrimônio Liquido (R$) | Total de Carteira (R$) | N.º Total de Cotistas | Data da próxima informação do PL |
| 02 | 102,146699000000 | 10214669,90 | 102146699,00 | 3840715870,59 | 2907653140,11 | 44239 | 03/05/2024 |
| 03 | 104,304506000000 | 31291351,80 | 0,00 | 3953140760,09 | 2932470036,29 | 44289 | 06/05/2024 |
| 06 | 103,399018000000 | 51699509,00 | 41359607,20 | 3929162674,47 | 2864850363,93 | 44234 | 07/05/2024 |
| 07 | 103,608214000000 | 0,00 | 0,00 | 3937112140,87 | 2874766095,31 | 44673 | 08/05/2024 |
| 08 | 103,831068000000 | 0,00 | 0,00 | 3945580584,29 | 2818794268,20 | 45076 | 09/05/2024 |
| 09 | 102,101950000000 | 0,00 | 102101950,00 | 3777772139,41 | 2651945989,69 | 45255 | 10/05/2024 |
| 10 | 100,945089000000 | 0,00 | 50472544,50 | 3684495748,51 | 2528400816,80 | 45358 | 13/05/2024 |
| 13 | 101,042779000000 | 0,00 | 0,00 | 3688061418,23 | 2518258213,25 | 45292 | 14/05/2024 |
| 14 | 101,042170000000 | 70729519,00 | 0,00 | 3758768710,71 | 2566928310,61 | 45584 | 15/05/2024 |
| 15 | 101,834251000000 | 50917125,50 | 0,00 | 3839151266,52 | 2600568963,20 | 45645 | 16/05/2024 |
| 16 | 102,086557000000 | 0,00 | 10208655,70 | 3838454537,57 | 2549689199,07 | 45280 | 17/05/2024 |
| 17 | 102,002026000000 | 51001013,00 | 71401418,20 | 3814875779,97 | 2556049416,39 | 45499 | 20/05/2024 |
| 20 | 102,180860000000 | 20436172,00 | 30654258,00 | 3811346068,79 | 2554057583,73 | 45433 | 21/05/2024 |
| 21 | 102,162186000000 | 0,00 | 51081093,00 | 3759568436,54 | 2478510231,60 | 45738 | 22/05/2024 |
| 22 | 100,134882000000 | 0,00 | 150202323,00 | 3534761331,78 | 2299928524,88 | 45938 | 23/05/2024 |
| 23 | 99,657325000000 | 0,00 | 99657325,00 | 3418246258,85 | 2190685129,23 | 46414 | 24/05/2024 |
| 24 | 99,143969000000 | 0,00 | 19828793,80 | 3380809342,62 | 2251612247,32 | 46378 | 27/05/2024 |
| 27 | 99,301819000000 | 0,00 | 0,00 | 3386192018,71 | 2256871656,03 | 46513 | 28/05/2024 |
| 28 | 98,483658000000 | 0,00 | 29545097,40 | 3328747632,51 | 2177577655,92 | 46840 | 29/05/2024 |
| 29 | 97,768438000000 | 0,00 | 107545281,80 | 3197027910,94 | 2067783699,32 | 46797 | 31/05/2024 |
| 31 | 97,062049000000 | 0,00 | 194124098,00 | 2979804897,18 | 1829617965,26 | 46737 | 03/06/2024 |
| C = Cancelado. |