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Consulta a Carteiras de Fundos

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Competência: 04/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: IT NOW MORNINGSTAR US DIGITAL LIFESTYLE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 41.054.489/0001-61
Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Patrimônio Líquido do Fundo:5.782.322,88Data de Recebimento das Informações:08/05/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: APPLE INC - 263
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00263,00232.320,634,018%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ADOBE SYSTEMS INC - 82
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0082,00196.823,173,404%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: APPLIED MATERIALS INC - 103
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00103,00106.112,531,835%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AMAZON.COM, INC - 344
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00344,00312.203,225,399%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: BOOKING HOLDINGS INC - 5
Para
negociação 		Não 1,003.485,630,000,005,0089.512,861,548%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: COLGATE-PALMOLIVE COMPANY - 170
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00170,0081.040,071,402%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: COMCAST CORP - 585
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00585,00115.620,722,000%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: COSTCO WHOLESALE CORP - 67
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0067,00251.185,124,344%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: COSTAR GROUP INC - 30
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0030,0014.240,510,246%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: DOLLAR GENERAL CORP - 33
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0033,0023.821,150,412%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: WALT DISNEY CO/THE - 336
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00336,00193.595,033,348%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ELECTRONIC ARTS INC - 18
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0018,0011.838,620,205%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: FEDEX CORP - 17
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0017,0023.079,490,399%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GENERAL MILLS INC - 131
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00131,0047.869,050,828%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GOOGLE INC - 172
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00172,00146.860,392,540%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: GOOGLE INC - 196
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00196,00165.461,892,862%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: KRAFT FOODS GROUP INC - 63
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0063,0012.614,820,218%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: COCA-COLA CO/THE - 566
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00566,00181.315,493,136%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: KROGER CO/THE - 118
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00118,0033.890,330,586%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: LOWE'S COS INC - 102
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00102,00120.602,652,086%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: LAM RESEARCH CORP - 9
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,009,0041.746,490,722%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: Lululemon Athletica Inc - 26
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0026,0048.622,790,841%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MC DONALDS CORP. - 108
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00108,00152.929,372,645%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 30/12/2045
Denominação Social do emissor: MONDELEZ INTERNATIONAL INC - 304
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00304,00113.418,761,961%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MERCADOLIBRE INC - 9
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,009,0068.084,671,177%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: META HOLDING S/A - 148
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00148,00330.173,885,710%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: MICRON TECHNOLOGY INC - 77
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0077,0045.108,280,780%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: NETFLIX INC - 106
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00106,00302.701,455,235%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: NIKE INC - 303
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00303,00144.976,282,507%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: NVIDIA CORP - 100
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00100,00448.089,417,749%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: QUANEX BUILDING PRODUCTS CORP - 27
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0027,0035.872,920,620%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PEPSICO INC - 166
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00166,00151.439,612,619%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PROCTER & GAMBLE COMPANY - 175
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00175,00148.115,012,562%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: PAYPAL HOLDINGS INC - 263
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00263,0092.639,091,602%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ROSS STORES INC - 85
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0085,0057.108,030,988%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: STARBUCKS CORPORATION - 84
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0084,0038.549,110,667%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: SQUARE INC - 119
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00119,0045.051,650,779%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TARGET CORP - 44
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0044,0036.733,760,635%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: T-MOBILE US INC - 105
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00105,0089.397,211,546%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TRADE DESK INC/THE - 113
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00113,0048.552,520,840%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: TAKE-TWO INTERACTIVE SOFTWARE - 33
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0033,0024.440,680,423%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: UNITEDHEALTH GROUP INC - 94
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0094,00235.800,554,078%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VISA INC - 124
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00124,00172.736,752,987%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: VERIZON COMMUNICATIONS INC - 299
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00299,0061.234,921,059%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: WAL-MART STORES INC - 633
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00633,00194.834,253,369%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: YUM! BRANDS INC - 71
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0071,0052.010,100,899%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: AIRBNB INC-CLASS A - 42
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0042,0034.539,110,597%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: ELEVANCE HEALTH INC - 37
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0037,00101.426,941,754%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: FISERV INC - 90
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,0090,0071.258,561,232%
Investimento no Exterior
Dt. Ini. Vigen.: 31/12/2049
Denominação Social do emissor: KEURIG DR PEPPER INC - 138
Para
negociação 		Não 0,000,000,000,00138,0024.118,470,417%
Disponibilidades
Descrição: DISPONIBILIDADES
Para
negociação 		50.411,790,872%
Valores a pagar
Descrição: VALORES A PAGAR
Para
negociação 		80.698,211,396%
Valores a receber
Descrição: VALORES A RECEBER
Para
negociação 		40.890,940,707%