Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.
Lista de Aplicações
|
|
Ativo
|
Classificação
|
Empresa Ligada
|
Negócios Realizados no Mês
|
Posição Final
|
|
Vendas
|
Aquisições
|
Quant.
|
Valores
|
% Patr. Líq.
|
|
Quant.
|
Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
|
Mercado
|
| Títulos Públicos |
| Cód. SELIC: 210100 |
| Venc.: 01/03/2026 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6,00 | | 88.586,27 | 0,286%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 21.560,00 | | 111.465,20 | 0,360%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CBAV3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/07/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3.804,00 | 18.266,20 | 100,00 | 5.01,00 | 18.991,00 | | 98.183,47 | 0,317%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 136.076,00 | | 672.215,44 | 2,173%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CMIN3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 18/02/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 21.699,00 | 109.814,94 | 100,00 | 4.97,00 | 99.072,00 | | 489.415,68 | 1,582%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 73.723,00 | | 1.026.224,16 | 3,318%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: CSNA3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/08/1993 |
|
Para
negociação
|
Não
| 11.732,00 | 168.796,48 | 100,00 | 14.13,00 | 53.490,00 | | 744.580,80 | 2,407%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 31.942,00 | | 230.940,66 | 0,747%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: DXCO3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 19/08/2021 |
|
Para
negociação
|
Não
| 5.861,00 | 43.840,28 | 0,00 | 0,00 | 32.140,00 | | 232.372,20 | 0,751%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 12.023,00 | | 108.327,23 | 0,350%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: RANI3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/06/1981 |
|
Para
negociação
|
Não
| 1.989,00 | 18.259,02 | 0,00 | 0,00 | 9.732,00 | | 87.685,32 | 0,283%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 20.165,00 | | 1.178.845,90 | 3,811%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: SUZB3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 05/08/2004 |
|
Para
negociação
|
Não
| 11.327,00 | 691.863,35 | 100,00 | 59.58,00 | 102.690,00 | | 6.003.257,40 | 19,407%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.275,00 | | 333.854,75 | 1,079%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: VALE3 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/02/1982 |
|
Para
negociação
|
Não
| 8.087,00 | 501.313,13 | 0,00 | 0,00 | 83.206,00 | | 5.266.107,74 | 17,024%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 55.540,00 | | 1.279.641,60 | 4,137%
|
| Certificado ou recibo de depósito de valores mobiliários |
| Cód. Ativo: KLBN11 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/01/2014 |
|
Para
negociação
|
Não
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94.139,00 | | 2.168.962,56 | 7,012%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 27.397,00 | | 546.022,21 | 1,765%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRAP4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 10/08/2000 |
|
Para
negociação
|
Não
| 4.859,00 | 101.455,92 | 0,00 | 0,00 | 25.720,00 | | 512.599,60 | 1,657%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: BRKM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 29.533,00 | | 628.462,24 | 2,032%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: BRKM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/09/2002 |
|
Para
negociação
|
Não
| 5.147,00 | 119.925,10 | 0,00 | 0,00 | 26.756,00 | | 569.367,68 | 1,841%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 18.809,00 | | 149.531,55 | 0,483%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: FESA4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 31/01/1979 |
|
Para
negociação
|
Não
| 3.136,00 | 25.903,36 | 0,00 | 0,00 | 15.465,00 | | 122.946,75 | 0,397%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 92.646,00 | | 1.691.715,96 | 5,469%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GGBR4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 01/02/2001 |
|
Para
negociação
|
Não
| 21.853,00 | 504.476,77 | 32.869,00 | 38.09.79,28 | 191.610,00 | | 3.498.798,60 | 11,311%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 39.075,00 | | 413.413,50 | 1,336%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: GOAU4 |
| Dt. Ini. Vigen.: 27/08/1973 |
|
Para
negociação
|
Não
| 12.885,00 | 140.269,65 | 100,00 | 10.65,00 | 100.763,00 | | 1.066.072,54 | 3,446%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.121,00 | | 323.127,59 | 1,045%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: UNIP6 |
| Dt. Ini. Vigen.: 04/06/1980 |
|
Para
negociação
|
Não
| 898,00 | 55.864,58 | 391,00 | 0,00 | 4.689,00 | | 247.532,31 | 0,800%
|
| Ações e outros TVM cedidos em empréstimos |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 30.959,00 | | 244.885,69 | 0,792%
|
| Ações |
| Cód. Ativo: USIM5 |
| Dt. Ini. Vigen.: 02/02/1999 |
|
Para
negociação
|
Não
| 10.072,00 | 102.762,84 | 100,00 | 8.20,00 | 78.109,00 | | 617.842,19 | 1,997%
|
| Mercado Futuro - Posições compradas |
| Descrição: FUT WIN |
|
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | -2.464,80 | -0,008%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: DISPONIBILIDADES |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 73.439,09 | 0,237%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: VALORES A PAGAR |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 70.334,99 | 0,227%
|
| Valores a receber |
| Descrição: VALORES A RECEBER |
|
|
Para
negociação
| | | | | | | | 179.331,26 | 0,580%
|