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Lista de Aplicações
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Ativo
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Classificação
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Empresa Ligada
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Negócios Realizados no Mês
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Posição Final
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Vendas
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Aquisições
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Quant.
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Valores
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% Patr. Líq.
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|
Quant.
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Valor
|
Quant.
|
Valor
|
Custo
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Mercado
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| Cód. Ativo: 760199 |
| Dt. Ini. Vigen.: 15/08/2024 |
|
Para
negociação
| | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 76,00 | | 325.436,10 | 0,320%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ADA USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 400.592,00 | | 902.530,92 | 0,888%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: APT USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.335,00 | | 185.879,07 | 0,183%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ARB USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 32.054,00 | | 164.680,96 | 0,162%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ATOM USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.498,00 | | 181.581,18 | 0,179%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: AVAX USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.124,00 | | 694.471,58 | 0,683%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: BTC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 226,00 | | 70.593.087,62 | 69,460%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: DOT USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 14.872,00 | | 472.367,63 | 0,465%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETH USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.424,00 | | 22.046.695,16 | 21,693%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ETHW USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 1.346,00 | | 27.689,94 | 0,027%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: FIL USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.482,00 | | 185.731,11 | 0,183%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: ICP USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 5.309,00 | | 355.330,52 | 0,350%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: IMX USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 15.781,00 | | 154.193,85 | 0,152%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LINK USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 6.606,00 | | 445.071,40 | 0,438%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: LUNA USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 3.636,00 | | 1,86 | 0,000%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: MATIC USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 107.423,00 | | 366.048,92 | 0,360%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: NEAR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 11.938,00 | | 371.177,64 | 0,365%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: OP USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 10.543,00 | | 128.008,98 | 0,126%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: RNDR USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.834,00 | | 178.327,47 | 0,175%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: SOL USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 4.963,00 | | 3.223.670,10 | 3,172%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: STX USD |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 16.980,00 | | 197.796,99 | 0,195%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: UNI USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 9.110,00 | | 336.048,79 | 0,331%
|
| Investimento no Exterior |
|
|
| Denominação Social do emissor: XLM USD C20 |
|
Para
negociação
|
Não
| | | | | 317.424,00 | | 174.033,98 | 0,171%
|
| Disponibilidades |
| Descrição: EXTERIOR CAIXA |
|
| CNPJ do emissor: 04.423.567/0001-21 |
| Denominação Social do emissor: *** A Definir *** |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 1.196,20 | 0,001%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA ADM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.778,23 | 0,009%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TAXA GEST�O PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 64.373,80 | 0,063%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX CVM PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 12.649,14 | 0,012%
|
| Valores a pagar |
| Descrição: TX ESCRT FIX PROVIS�O |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 2.111,66 | 0,002%
|
| Valores a receber |
| Descrição: TX FISCALIZ DIFERIDO |
|
| CNPJ do emissor: 29.415.858/0001-07 |
| Denominação Social do emissor: SEM DEFINI��O |
|
Para
negociação
| | | | | | | | 8.549,15 | 0,008%
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