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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: HASHDEX SMART CONTRACT PLATFORMS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 43.951.717/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL28.175.832,29
11000006DISPONIBILIDADES13.593,46
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS851,78
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS851,78
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.741,68
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS12.741,68
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ133.969,56
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS133.969,56
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA133.969,56
12110050LETRAS DO TESOURO NACIONAL133.969,56
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS27.924.310,46
13100007LIVRES27.924.310,46
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR27.924.310,46
13185905OUTROS27.924.310,46
18000009OUTROS CRÉDITOS103.769,73
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES103.769,73
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES103.769,73
19000008OUTROS VALORES E BENS189,08
19900005DESPESAS ANTECIPADAS189,08
19910002DESPESAS ANTECIPADAS189,08
30000001COMPENSAÇÃO28.898.957,33
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.924.310,46
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO27.924.310,46
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA27.924.310,46
30400003CUSTÓDIA DE VALORES8.967,87
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA8.967,87
30430107PRÓPRIOS8.967,87
30900008CONTROLE965.679,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS965.679,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO965.679,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO57.074.789,62
40000008EXIGÍVEL228.556,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES228.556,40
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES216.423,97
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.046,50
49521007COTAS A EMITIR8.237,82
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES206.139,65
49900006DIVERSAS12.132,43
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR3.863,36
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS3.863,36
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA8.269,07
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO8.269,07
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.995.138,47
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO22.995.138,47
61100004CAPITAL SOCIAL38.018.001,88
61170003COTAS DE INVESTIMENTO37.949.917,23
61170302PESSOAS JURÍDICAS37.949.917,23
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS68.084,65
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.022.863,41
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS15.022.863,41
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS43.035.549,39
71000008RECEITAS OPERACIONAIS43.035.549,39
71300007RENDAS DE CÂMBIO261.427,62
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS261.427,62
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ6.552,24
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS6.552,24
71410100POSIÇÃO BANCADA6.552,24
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS42.767.567,06
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR42.767.567,06
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,47
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,47
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS38.083.411,97
81000005DESPESAS OPERACIONAIS38.083.411,97
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO215.857,04
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS215.857,04
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS37.768.682,50
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR37.768.682,50
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS98.872,43
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.029,23
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.593,75
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS4.017,69
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO55.342,23
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA55.342,23
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.889,53
90000003COMPENSAÇÃO 28.898.957,33
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27.924.310,46
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS27.924.310,46
90400005CUSTÓDIA DE VALORES8.967,87
90430006VALORES CUSTODIADOS 8.967,87
90900000CONTROLE 965.679,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE965.679,00
90917158CIRCULAÇÃO965.679,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO57.074.789,62