Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ ETHEREUM REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 41.907.631/0001-76
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL272.369.833,83
11000006DISPONIBILIDADES9.811,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS3.598,83
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS3.598,83
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.212,17
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS6.212,17
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ44.034,71
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS44.034,71
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA44.034,71
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44.034,71
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS272.315.452,88
13100007LIVRES272.315.452,88
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR272.315.452,88
13185905OUTROS272.315.452,88
19000008OUTROS VALORES E BENS535,24
19900005DESPESAS ANTECIPADAS535,24
19910002DESPESAS ANTECIPADAS535,24
30000001COMPENSAÇÃO278.417.886,70
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS272.315.452,88
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO272.315.452,88
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA272.315.452,88
30400003CUSTÓDIA DE VALORES58.279,82
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA58.279,82
30430107PRÓPRIOS58.279,82
30900008CONTROLE6.044.154,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS6.044.154,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.044.154,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO550.787.720,53
40000008EXIGÍVEL40.691,74
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES40.691,74
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.046,50
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.046,50
49900006DIVERSAS38.645,24
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR12.939,23
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS12.939,23
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA25.706,01
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO25.706,01
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.379.690,55
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO210.379.690,55
61100004CAPITAL SOCIAL302.011.944,44
61170003COTAS DE INVESTIMENTO294.410.766,34
61170302PESSOAS JURÍDICAS294.410.766,34
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS7.601.178,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS91.632.253,89
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS91.632.253,89
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS396.061.990,08
71000008RECEITAS OPERACIONAIS396.061.990,08
71300007RENDAS DE CÂMBIO199.297,95
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS199.297,95
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ58.612,64
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS58.612,64
71410100POSIÇÃO BANCADA58.612,64
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS395.804.079,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR395.804.079,49
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS334.112.538,54
81000005DESPESAS OPERACIONAIS334.112.538,54
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO180.649,87
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS180.649,87
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS333.655.209,84
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR333.655.209,83
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS276.678,83
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES4.130,27
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO46.967,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS57.236,36
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO146.098,47
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA146.098,47
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.246,53
90000003COMPENSAÇÃO 278.417.886,70
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS272.315.452,88
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS272.315.452,88
90400005CUSTÓDIA DE VALORES58.279,82
90430006VALORES CUSTODIADOS 58.279,82
90900000CONTROLE 6.044.154,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE6.044.154,00
90917158CIRCULAÇÃO6.044.154,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO550.787.720,53