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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: HASHDEX NASDAQ BITCOIN REFERENCE PRICE FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 41.256.573/0001-68
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL740.914.210,59
11000006DISPONIBILIDADES29.451,01
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS1.326,01
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS1.326,01
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.125,00
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS28.125,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.732.031,85
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.732.031,85
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.732.031,85
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.732.031,85
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS737.565.092,61
13100007LIVRES737.565.092,61
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR737.565.092,61
13185905OUTROS737.565.092,61
18000009OUTROS CRÉDITOS1.586.881,68
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.586.881,68
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.586.881,68
19000008OUTROS VALORES E BENS753,44
19900005DESPESAS ANTECIPADAS753,44
19910002DESPESAS ANTECIPADAS753,44
30000001COMPENSAÇÃO747.891.870,51
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS737.565.092,61
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO737.565.092,61
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA737.565.092,61
30400003CUSTÓDIA DE VALORES81.906,90
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA81.906,90
30430107PRÓPRIOS81.906,90
30900008CONTROLE10.244.871,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS10.244.871,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO10.244.871,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.488.806.081,10
40000008EXIGÍVEL3.354.224,58
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES3.354.224,58
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES3.260.911,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.046,50
49521007COTAS A EMITIR88.151,88
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.170.713,60
49900006DIVERSAS93.312,60
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR24.294,93
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.294,93
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA69.017,67
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO69.017,67
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO444.801.281,11
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO444.801.281,11
61100004CAPITAL SOCIAL564.059.422,36
61170003COTAS DE INVESTIMENTO546.314.118,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS546.314.118,10
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS17.745.304,26
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS119.258.141,25
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS119.258.141,25
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS1.056.247.056,94
71000008RECEITAS OPERACIONAIS1.056.247.056,94
71300007RENDAS DE CÂMBIO2.736.319,37
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS2.736.319,37
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ148.222,08
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS148.222,08
71410100POSIÇÃO BANCADA148.222,08
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.053.362.515,49
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR1.053.362.513,64
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1,85
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS763.488.352,04
81000005DESPESAS OPERACIONAIS763.488.352,04
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO3.004.709,22
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS3.004.709,22
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS759.912.969,26
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR759.912.667,40
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL301,86
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS570.673,56
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES5.074,37
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO40.232,95
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS124.836,01
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO367.160,64
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA367.160,64
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS33.369,59
90000003COMPENSAÇÃO 747.891.870,51
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS737.565.092,61
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS737.565.092,61
90400005CUSTÓDIA DE VALORES81.906,90
90430006VALORES CUSTODIADOS 81.906,90
90900000CONTROLE 10.244.871,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE10.244.871,00
90917158CIRCULAÇÃO10.244.871,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.488.806.081,10