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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: HASHDEX DEFI INDEX FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 40.755.515/0001-16
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO GENIAL S.A.CNPJ do Administrador: 45.246.410/0001-55
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL41.325.571,88
11000006DISPONIBILIDADES16.662,97
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS8.058,66
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS8.058,66
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.604,31
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS8.604,31
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ102.907,48
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS102.907,48
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA102.907,48
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO102.907,48
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS41.125.642,26
13100007LIVRES41.125.642,26
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR41.125.642,26
13185905OUTROS41.125.642,26
18000009OUTROS CRÉDITOS80.055,17
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES80.055,17
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES80.055,17
19000008OUTROS VALORES E BENS304,00
19900005DESPESAS ANTECIPADAS304,00
19910002DESPESAS ANTECIPADAS304,00
30000001COMPENSAÇÃO42.697.259,53
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.125.642,26
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO41.125.642,26
30330908TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR- RENDA FIXA41.125.642,26
30400003CUSTÓDIA DE VALORES18.824,27
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA18.824,27
30430107PRÓPRIOS18.824,27
30900008CONTROLE1.552.793,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.552.793,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.552.793,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO84.022.831,41
40000008EXIGÍVEL182.418,70
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES182.418,70
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES166.099,67
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2.046,50
49521007COTAS A EMITIR4.511,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES159.541,85
49900006DIVERSAS16.319,03
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR4.181,58
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS4.181,58
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA12.137,45
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO12.137,45
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.493.447,22
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO38.493.447,22
61100004CAPITAL SOCIAL60.458.637,14
61170003COTAS DE INVESTIMENTO57.637.428,61
61170302PESSOAS JURÍDICAS57.637.428,61
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS2.821.208,53
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.965.189,92
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS21.965.189,92
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS68.661.070,84
71000008RECEITAS OPERACIONAIS68.661.070,84
71300007RENDAS DE CÂMBIO258.272,92
71370006RENDAS DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS258.272,92
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.950,98
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.950,98
71410100POSIÇÃO BANCADA10.950,98
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS68.391.844,28
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR68.391.844,28
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS2,66
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS2,66
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS66.011.364,88
81000005DESPESAS OPERACIONAIS66.011.364,88
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO256.771,89
81310001DESVALORIZAÇÃO DE DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS256.771,89
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS65.619.815,74
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR65.619.815,74
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS134.777,25
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES1.548,83
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO32.970,56
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS10.716,75
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO77.644,43
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA77.644,43
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.896,68
90000003COMPENSAÇÃO 42.697.259,53
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.125.642,26
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS41.125.642,26
90400005CUSTÓDIA DE VALORES18.824,27
90430006VALORES CUSTODIADOS 18.824,27
90900000CONTROLE 1.552.793,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.552.793,00
90917158CIRCULAÇÃO1.552.793,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO84.022.831,41