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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW S&P® KENSHO® HYDROGEN FUNDO DE ÍNDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo: 42.264.597/0001-21
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL7.411.005,83
11000006DISPONIBILIDADES320.710,50
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS34.107,89
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS34.107,89
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS286.602,61
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS286.602,61
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.071.558,56
13100007LIVRES7.071.558,56
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR7.071.558,56
13185606OUTROS TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.071.558,56
18000009OUTROS CRÉDITOS5.788,88
18300008RENDAS A RECEBER5.788,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER5.788,88
19000008OUTROS VALORES E BENS12.947,89
19900005DESPESAS ANTECIPADAS12.947,89
19910002DESPESAS ANTECIPADAS12.947,89
30000001COMPENSAÇÃO8.041.446,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.071.558,56
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO7.071.558,56
30330939TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS PRIVADOS NO EXTERIOR - RENDA VARIÁVEL7.071.558,56
30400003CUSTÓDIA DE VALORES369.888,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA369.888,00
30430107PRÓPRIOS369.888,00
30900008CONTROLE600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.000,00
30915055EMISSÕES300.000,00
30915103RESGATES100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO15.452.452,39
40000008EXIGÍVEL336.037,68
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES336.037,68
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS1.736,62
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR1.736,62
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.628,07
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR34.628,07
49900006DIVERSAS299.672,99
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR296.467,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS296.467,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA3.205,15
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO3.205,15
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO7.506.459,37
61100004CAPITAL SOCIAL11.179.531,11
61170003COTAS DE INVESTIMENTO11.179.531,11
61170209PESSOAS FÍSICAS11.179.531,11
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS3.673.071,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.694.667,42
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.694.667,42
71300007RENDAS DE CÂMBIO745.730,52
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR745.730,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.948.094,27
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,19
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.871,31
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO1.946.222,77
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO1.946.222,77
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS842,63
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS842,63
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.126.158,64
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.126.158,64
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES514,08
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS514,08
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO438.925,55
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR438.925,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.660.275,00
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO2.660.274,99
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.660.274,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.443,19
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO22.740,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS497,99
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO3.205,15
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA3.205,15
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,82
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,82
90000003COMPENSAÇÃO 8.041.446,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.071.558,56
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS7.071.558,56
90400005CUSTÓDIA DE VALORES369.888,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 369.888,00
90900000CONTROLE 600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.000,00
90917055EMISSÕES300.000,00
90917103RESGATES100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO15.452.452,39