Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW IFNC FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 11.961.094/0001-81
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL532.963.168,49
11000006DISPONIBILIDADES53.437,32
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS53.437,32
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS53.437,32
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS383.328.828,94
13100007LIVRES383.328.828,94
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.810.943,03
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.810.943,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL381.517.885,91
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS381.517.885,91
18000009OUTROS CRÉDITOS149.543.566,41
18300008RENDAS A RECEBER4.653.517,45
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER348.239,95
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER4.305.277,50
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES144.890.048,96
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES48.445.768,82
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS96.444.280,14
19000008OUTROS VALORES E BENS37.335,82
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.335,82
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.335,82
30000001COMPENSAÇÃO569.172.925,58
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS383.328.828,94
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO383.328.828,94
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.810.943,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL381.517.885,91
30400003CUSTÓDIA DE VALORES21.146.868,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA21.146.868,00
30430107PRÓPRIOS21.146.868,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.679.810,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS5.679.810,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS5.679.810,00
30900008CONTROLE159.017.418,64
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS56.600.000,00
30915055EMISSÕES28.300.000,00
30915103RESGATES24.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.000.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS102.417.418,64
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.102.136.094,07
40000008EXIGÍVEL49.245.568,49
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES49.245.568,49
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS394.205,73
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR2.950,75
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR391.254,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES48.500.796,69
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES48.500.796,69
49900006DIVERSAS350.566,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR114.525,61
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS114.525,61
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA236.040,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO236.040,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO508.980.539,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO508.980.539,15
61100004CAPITAL SOCIAL356.447.722,05
61170003COTAS DE INVESTIMENTO356.447.722,05
61170302PESSOAS JURÍDICAS356.447.722,05
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS152.532.817,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS71.724.807,30
71000008RECEITAS OPERACIONAIS71.724.807,30
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO50.430,07
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.430,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS71.659.964,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA16.884,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL738.148,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL165.384,35
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS337.949,60
71580315FUTURO337.949,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO70.401.590,05
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO70.401.590,05
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS14.412,82
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS14.412,82
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS96.987.746,45
81000005DESPESAS OPERACIONAIS96.987.746,45
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS96.737.000,53
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,70
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA7,00
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.843.978,48
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS500.783,80
81550311FUTURO500.783,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO94.392.231,18
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO94.392.231,18
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS249.822,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO13.022,61
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS759,73
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO236.040,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA236.040,46
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS923,12
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS923,12
90000003COMPENSAÇÃO 569.172.925,58
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS383.328.828,94
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS383.328.828,94
90400005CUSTÓDIA DE VALORES21.146.868,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 21.146.868,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 5.679.810,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS5.679.810,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO5.679.810,00
90900000CONTROLE 159.017.418,64
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE56.600.000,00
90917055EMISSÕES28.300.000,00
90917103RESGATES24.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.000.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS102.417.418,64
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.102.136.094,07