Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW BLOOMBERG GALAXY BITCOIN FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 38.000.706/0001-26
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL150.421.253,07
11000006DISPONIBILIDADES213.072,18
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS60.239,94
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS60.239,94
11500001DISPONIBILIDADES EM MOEDAS ESTRANGEIRAS152.832,24
11520005DEPÓSITOS NO EXTERIOR EM MOEDAS ESTRANGEIRAS152.832,24
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS150.189.684,97
13100007LIVRES150.189.684,97
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.339.284,60
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.339.284,60
13185008APLICAÇÕES EM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR148.850.400,37
13185709Cotas de Fundos de Investimento148.850.400,37
19000008OUTROS VALORES E BENS18.495,92
19900005DESPESAS ANTECIPADAS18.495,92
19910002DESPESAS ANTECIPADAS18.495,92
30000001COMPENSAÇÃO155.491.978,97
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.189.684,97
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO150.189.684,97
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.339.284,60
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO148.850.400,37
30400003CUSTÓDIA DE VALORES842.294,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA842.294,00
30430107PRÓPRIOS842.294,00
30900008CONTROLE4.460.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS4.460.000,00
30915055EMISSÕES2.230.000,00
30915103RESGATES480.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.750.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO305.913.232,04
40000008EXIGÍVEL1.547.496,26
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.547.496,26
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.330.008,10
49524004COTAS A RESGATAR53.267,35
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.276.740,75
49900006DIVERSAS217.488,16
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR176.527,70
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS176.527,70
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA40.960,46
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO40.960,46
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO168.818.792,73
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO168.818.792,73
61100004CAPITAL SOCIAL138.521.807,02
61170003COTAS DE INVESTIMENTO138.521.807,02
61170209PESSOAS FÍSICAS127.248.227,72
61170302PESSOAS JURÍDICAS11.273.579,30
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.296.985,71
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS30.296.985,71
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS39.932.736,52
71000008RECEITAS OPERACIONAIS39.932.736,52
71300007RENDAS DE CÂMBIO13.037.241,97
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR13.037.241,97
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ0,10
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS0,10
71410100POSIÇÃO BANCADA0,10
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS26.895.464,12
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA24.760,66
71515005RENDAS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR26.869.396,18
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA338,10
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO969,18
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO969,18
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS30,42
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS30,42
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS59.877.772,44
81000005DESPESAS OPERACIONAIS59.877.772,44
81300004DESVALORIZAÇÃO DE CÂMBIO8.200.623,31
81380000DESVALORIZAÇÃO DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR8.200.623,31
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS51.580.582,92
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,12
81510007DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR51.579.156,40
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA478,49
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO947,91
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO947,91
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS94.504,61
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO17.090,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS739,39
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO40.960,46
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA40.960,46
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS35.714,49
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.061,60
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS2.061,60
90000003COMPENSAÇÃO 155.491.978,97
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS150.189.684,97
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS150.189.684,97
90400005CUSTÓDIA DE VALORES842.294,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 842.294,00
90900000CONTROLE 4.460.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE4.460.000,00
90917055EMISSÕES2.230.000,00
90917103RESGATES480.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.750.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO305.913.232,04