Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW ISE FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo: 12.984.444/0001-98
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL17.562.957,11
11000006DISPONIBILIDADES61.896,35
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS61.896,35
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS61.896,35
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.966.817,50
13100007LIVRES11.892.939,50
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA58.939,77
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO58.939,77
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.833.999,73
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS11.833.999,73
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS73.878,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA73.878,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL73.878,00
18000009OUTROS CRÉDITOS5.519.676,81
18300008RENDAS A RECEBER231.782,37
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER85.498,63
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER146.283,74
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES5.287.894,44
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES65.155,22
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS5.222.739,22
19000008OUTROS VALORES E BENS14.566,45
19900005DESPESAS ANTECIPADAS14.566,45
19910002DESPESAS ANTECIPADAS14.566,45
30000001COMPENSAÇÃO24.195.548,56
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.966.817,50
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO11.966.817,50
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS58.939,77
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL11.907.877,73
30400003CUSTÓDIA DE VALORES866.878,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA866.878,00
30430107PRÓPRIOS866.878,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES379.518,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS305.640,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS305.640,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES73.878,00
30900008CONTROLE10.982.335,06
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS5.600.000,00
30915055EMISSÕES2.800.000,00
30915103RESGATES2.300.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO500.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS5.382.335,06
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO41.758.505,67
40000008EXIGÍVEL113.506,11
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES113.506,11
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS17.981,53
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR5.341,97
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR12.639,56
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES66.313,86
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR19,66
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES66.294,20
49900006DIVERSAS29.210,72
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR22.946,84
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS22.946,84
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.263,88
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.263,88
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.602.975,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO18.602.975,50
61100004CAPITAL SOCIAL9.905.058,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO9.905.058,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS9.905.058,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS8.697.917,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS2.412.149,44
71000008RECEITAS OPERACIONAIS2.412.149,44
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO4.947,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS4.947,93
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS2.398.496,60
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA393,66
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL101.492,04
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL35,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.119,60
71580315FUTURO16.119,60
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO2.280.456,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO2.280.456,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.704,91
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.704,91
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS3.565.673,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS3.565.673,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.556.013,11
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,30
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL936,80
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.830,80
81550311FUTURO22.830,80
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO3.532.245,21
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.532.245,21
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS9.541,32
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.357,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS920,24
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.263,88
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.263,88
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS119,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS119,51
90000003COMPENSAÇÃO 24.195.548,56
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS11.966.817,50
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS11.966.817,50
90400005CUSTÓDIA DE VALORES866.878,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 866.878,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 379.518,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS305.640,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO305.640,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES73.878,00
90900000CONTROLE 10.982.335,06
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE5.600.000,00
90917055EMISSÕES2.800.000,00
90917103RESGATES2.300.000,00
90917158CIRCULAÇÃO500.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS5.382.335,06
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO41.758.505,67