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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW IGCT FUNDO DE INDICE INVESTIMENTO SUSTENTÁVELCNPJ do Fundo: 11.184.136/0001-15
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL33.193.502,65
11000006DISPONIBILIDADES76.204,44
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS76.204,44
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS76.204,44
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS24.076.331,53
13100007LIVRES23.892.476,53
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA44.272,03
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO44.272,03
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL23.848.204,50
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS23.848.204,50
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS183.855,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA183.855,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL183.855,00
18000009OUTROS CRÉDITOS9.024.775,32
18300008RENDAS A RECEBER406.725,17
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER236.178,07
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER170.547,10
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES8.618.050,15
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.799,14
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS8.583.251,01
19000008OUTROS VALORES E BENS16.191,36
19900005DESPESAS ANTECIPADAS16.191,36
19910002DESPESAS ANTECIPADAS16.191,36
30000001COMPENSAÇÃO42.980.036,14
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.076.331,53
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO24.076.331,53
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS44.272,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL24.032.059,50
30400003CUSTÓDIA DE VALORES1.128.651,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA1.128.651,00
30430107PRÓPRIOS1.128.651,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES642.315,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS458.460,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS458.460,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES183.855,00
30900008CONTROLE17.132.738,61
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.400.000,00
30915055EMISSÕES4.200.000,00
30915103RESGATES3.600.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS8.732.738,61
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO76.173.538,79
40000008EXIGÍVEL114.023,65
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES114.023,65
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS38.346,52
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR24.624,14
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR13.722,38
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES34.558,47
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR6,27
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.552,20
49900006DIVERSAS41.118,66
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR26.631,74
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS26.631,74
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA14.486,92
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO14.486,92
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.647.588,60
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO33.647.588,60
61100004CAPITAL SOCIAL13.017.870,50
61170003COTAS DE INVESTIMENTO13.017.870,50
61170302PESSOAS JURÍDICAS13.017.870,50
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS20.629.718,10
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS4.707.330,89
71000008RECEITAS OPERACIONAIS4.707.330,89
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO116.375,52
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS116.375,52
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.590.189,06
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA391,36
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL241.196,21
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL134,00
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS16.503,00
71580315FUTURO16.503,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO4.331.964,49
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO4.331.964,49
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS766,31
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS766,31
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS5.275.440,49
81000005DESPESAS OPERACIONAIS5.275.440,49
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES27,00
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS27,00
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS5.256.804,07
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA3,20
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL305,70
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS22.200,60
81550311FUTURO22.200,60
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO5.234.294,57
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO5.234.294,57
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.444,28
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.795,73
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.161,63
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO14.486,92
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA14.486,92
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS165,14
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS165,14
90000003COMPENSAÇÃO 42.980.036,14
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.076.331,53
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS24.076.331,53
90400005CUSTÓDIA DE VALORES1.128.651,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 1.128.651,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 642.315,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS458.460,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO458.460,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES183.855,00
90900000CONTROLE 17.132.738,61
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.400.000,00
90917055EMISSÕES4.200.000,00
90917103RESGATES3.600.000,00
90917158CIRCULAÇÃO600.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS8.732.738,61
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO76.173.538,79