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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW IRF-M P2 FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 32.880.642/0001-19
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL328.136.366,80
11000006DISPONIBILIDADES40.417,25
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS40.417,25
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS40.417,25
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS328.065.060,45
13100007LIVRES328.065.060,45
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA328.065.060,45
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO250.604,64
13110059LETRAS DO TESOURO NACIONAL226.653.428,76
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL101.161.027,05
18000009OUTROS CRÉDITOS441,23
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES441,23
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES441,23
19000008OUTROS VALORES E BENS30.447,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.447,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.447,87
30000001COMPENSAÇÃO336.434.644,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS328.065.060,45
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO328.065.060,45
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS328.065.060,45
30400003CUSTÓDIA DE VALORES369.584,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA369.584,00
30430107PRÓPRIOS369.584,00
30900008CONTROLE8.000.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.000.000,00
30915055EMISSÕES4.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO664.571.011,25
40000008EXIGÍVEL110.082,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES110.082,80
49900006DIVERSAS110.082,80
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR52.698,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS52.698,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA57.384,24
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO57.384,24
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO329.824.012,00
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO329.824.012,00
61100004CAPITAL SOCIAL260.179.076,80
61170003COTAS DE INVESTIMENTO260.179.076,80
61170209PESSOAS FÍSICAS260.179.076,80
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS69.644.935,20
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS6.258.890,53
71000008RECEITAS OPERACIONAIS6.258.890,53
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS6.258.448,36
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2.860.702,25
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA20,64
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.031,40
71580212TERMO8.031,40
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO3.389.694,07
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO3.389.694,07
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS442,17
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS442,17
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS8.056.618,53
81000005DESPESAS OPERACIONAIS8.056.618,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS7.987.933,76
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,88
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS8.031,40
81550218TERMO8.031,40
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO7.979.901,48
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO7.979.901,48
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS68.243,87
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO10.407,54
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS452,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO57.384,24
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA57.384,24
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS440,90
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS440,90
90000003COMPENSAÇÃO 336.434.644,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS328.065.060,45
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS328.065.060,45
90400005CUSTÓDIA DE VALORES369.584,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 369.584,00
90900000CONTROLE 8.000.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.000.000,00
90917055EMISSÕES4.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO664.571.011,25