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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW SMALL CAPS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 34.803.814/0001-86
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL216.646.421,29
11000006DISPONIBILIDADES23.405,51
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS23.405,51
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS23.405,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS138.433.305,35
13100007LIVRES138.433.305,35
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA736.575,53
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO736.575,53
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL137.696.729,82
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS137.696.729,82
18000009OUTROS CRÉDITOS78.159.262,56
18300008RENDAS A RECEBER2.046.984,01
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER1.452.144,37
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER594.839,64
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES76.112.278,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES439.095,39
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS75.673.183,16
19000008OUTROS VALORES E BENS30.447,87
19900005DESPESAS ANTECIPADAS30.447,87
19910002DESPESAS ANTECIPADAS30.447,87
30000001COMPENSAÇÃO344.802.330,45
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.433.305,35
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO138.433.305,35
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS736.575,53
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL137.696.729,82
30400003CUSTÓDIA DE VALORES13.411.745,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA13.411.745,00
30430107PRÓPRIOS13.411.745,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES2.674.350,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS2.674.350,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS2.674.350,00
30900008CONTROLE190.282.930,10
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS111.200.000,00
30915055EMISSÕES55.600.000,00
30915103RESGATES51.500.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.100.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS79.082.930,10
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO561.448.751,74
40000008EXIGÍVEL310.183,69
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES310.183,69
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS93.857,31
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR55.435,41
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR38.421,90
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES26.594,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR254,93
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES26.339,60
49900006DIVERSAS189.731,85
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR75.820,73
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS75.820,73
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA113.911,12
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO113.911,12
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO240.195.098,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO240.195.098,80
61100004CAPITAL SOCIAL413.607.872,60
61170003COTAS DE INVESTIMENTO413.607.872,60
61170302PESSOAS JURÍDICAS413.607.872,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS173.412.773,80
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS49.686.306,41
71000008RECEITAS OPERACIONAIS49.686.306,41
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO74.936,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS74.936,42
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.602.872,99
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA7.624,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.782.130,60
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA4,34
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL367.619,22
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS107.989,20
71580315FUTURO107.989,20
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO47.337.505,53
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO47.337.505,53
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS8.497,00
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS8.497,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS73.545.167,61
81000005DESPESAS OPERACIONAIS73.545.167,61
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.420.500,21
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,24
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,38
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.574.289,94
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS155.413,00
81550311FUTURO155.413,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO71.690.795,65
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71.690.795,65
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS124.305,09
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO9.185,44
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.208,53
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO113.911,12
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA113.911,12
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS362,31
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS362,31
90000003COMPENSAÇÃO 344.802.330,45
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS138.433.305,35
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS138.433.305,35
90400005CUSTÓDIA DE VALORES13.411.745,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 13.411.745,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 2.674.350,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS2.674.350,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO2.674.350,00
90900000CONTROLE 190.282.930,10
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE111.200.000,00
90917055EMISSÕES55.600.000,00
90917103RESGATES51.500.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.100.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS79.082.930,10
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO561.448.751,74