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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW PIBB IBRX-50 - FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 06.323.688/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.428.462.800,42
11000006DISPONIBILIDADES75.719,56
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS75.719,56
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS75.719,56
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ2.894.779,38
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS2.894.779,38
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA2.894.779,38
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL2.894.779,38
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.135.477.004,59
13100007LIVRES1.111.182.847,07
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.609.837,80
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.609.837,80
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL1.109.573.009,27
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS1.109.573.009,27
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS24.294.157,52
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA24.294.157,52
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL24.294.157,52
18000009OUTROS CRÉDITOS289.966.853,69
18300008RENDAS A RECEBER15.485.917,06
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER8.663.414,66
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER6.822.502,40
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES274.480.936,63
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES436.744,83
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS274.044.191,80
19000008OUTROS VALORES E BENS48.443,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.443,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.443,20
30000001COMPENSAÇÃO1.734.728.256,63
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.135.477.004,59
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.135.477.004,59
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.609.837,80
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL1.133.867.166,79
30400003CUSTÓDIA DE VALORES48.353.128,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA48.353.128,00
30430107PRÓPRIOS48.353.128,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES43.519.057,52
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS19.224.900,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS19.224.900,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES24.294.157,52
30900008CONTROLE507.379.066,52
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS209.359.999,98
30915055EMISSÕES104.679.999,99
30915103RESGATES98.239.999,99
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO6.440.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS298.019.066,54
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO3.163.191.057,05
40000008EXIGÍVEL1.192.757,90
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES1.192.757,90
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS630.442,57
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR139.963,59
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR490.478,98
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES211.969,32
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR319,32
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES211.650,00
49900006DIVERSAS350.346,01
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR277.032,65
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS277.032,65
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA73.313,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO73.313,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.436.248.934,63
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.436.248.934,63
61100004CAPITAL SOCIAL8.917.685,16
61170003COTAS DE INVESTIMENTO8.917.685,16
61170209PESSOAS FÍSICAS8.917.685,16
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.427.331.249,47
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS1.427.331.249,47
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS220.123.639,80
71000008RECEITAS OPERACIONAIS220.123.639,80
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO83.626,55
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS83.626,55
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ5.953,63
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS5.953,63
71410100POSIÇÃO BANCADA5.953,63
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS220.004.538,97
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA14.348,86
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.656.480,79
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL60.362,33
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS656.570,00
71580315FUTURO656.570,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO209.616.776,99
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO209.616.776,99
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS29.520,65
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS29.520,65
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS229.102.531,91
81000005DESPESAS OPERACIONAIS229.102.531,91
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES142,53
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS142,53
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS228.984.123,73
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1,97
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL87.519,39
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS775.780,00
81550311FUTURO775.780,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO228.120.822,37
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO228.120.822,37
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS118.265,17
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO44.367,27
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS584,54
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO73.313,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA73.313,36
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,48
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,48
90000003COMPENSAÇÃO 1.734.728.256,63
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.135.477.004,59
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.135.477.004,59
90400005CUSTÓDIA DE VALORES48.353.128,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 48.353.128,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 43.519.057,52
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS19.224.900,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO19.224.900,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES24.294.157,52
90900000CONTROLE 507.379.066,52
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE209.359.999,98
90917055EMISSÕES104.679.999,99
90917103RESGATES98.239.999,99
90917158CIRCULAÇÃO6.440.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS298.019.066,54
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO3.163.191.057,05