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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW IDIV FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 13.416.245/0001-46
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL728.911.918,53
11000006DISPONIBILIDADES50.864,85
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS50.864,85
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS50.864,85
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.642.103,51
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.642.103,51
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.642.103,51
12110074NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.642.103,51
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS465.400.132,51
13100007LIVRES459.472.102,51
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA2.031.003,02
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO2.031.003,02
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL457.441.099,49
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS457.441.099,49
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS5.928.030,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA5.928.030,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.928.030,00
18000009OUTROS CRÉDITOS261.781.423,73
18300008RENDAS A RECEBER13.283.055,66
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER7.344.550,35
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER5.938.505,31
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES248.498.368,07
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.276.780,80
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS217.221.587,27
19000008OUTROS VALORES E BENS37.393,93
19900005DESPESAS ANTECIPADAS37.393,93
19910002DESPESAS ANTECIPADAS37.393,93
30000001COMPENSAÇÃO797.387.952,79
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS465.400.132,51
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO465.400.132,51
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS2.031.003,02
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL463.369.129,49
30400003CUSTÓDIA DE VALORES28.335.053,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA28.335.053,00
30430107PRÓPRIOS28.335.053,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES21.948.780,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS16.020.750,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS16.020.750,00
30640007VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.928.030,00
30900008CONTROLE281.703.987,28
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS59.300.000,00
30915055EMISSÕES29.650.000,00
30915103RESGATES21.750.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO7.900.000,00
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS222.403.987,28
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO1.526.299.871,32
40000008EXIGÍVEL32.273.146,83
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES32.273.146,83
49300008SOCIAIS E ESTATUTÁRIAS837.992,59
49310005DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES A REPASSAR423.554,26
49313002JUROS SOBRE CAPITAL PRÓPRIO A REPASSAR414.438,33
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES31.040.229,53
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,62
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES31.040.227,91
49900006DIVERSAS394.924,71
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR105.351,90
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS105.351,90
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA289.572,81
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO289.572,81
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO700.643.738,50
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO700.643.738,50
61100004CAPITAL SOCIAL443.611.636,20
61170003COTAS DE INVESTIMENTO443.611.636,20
61170302PESSOAS JURÍDICAS443.611.636,20
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS257.032.102,30
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS113.145.860,93
71000008RECEITAS OPERACIONAIS113.145.860,93
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO200.296,93
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS200.296,93
71300007RENDAS DE CÂMBIO44.659,39
71380003RENDAS DE VARIAÇÃO CAMBIAL DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS NO EXTERIOR44.659,39
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ8.911,07
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS8.911,07
71410100POSIÇÃO BANCADA8.911,07
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS112.861.444,41
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA18.300,26
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL7.915.757,26
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA0,99
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL6.680,60
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS639.520,00
71580315FUTURO639.520,00
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO104.281.185,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO104.281.185,30
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS30.549,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS30.549,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS117.150.827,73
81000005DESPESAS OPERACIONAIS117.150.827,73
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES44.659,39
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS44.659,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS116.799.355,91
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA2,18
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL98.301,98
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS803.550,00
81550311FUTURO803.550,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO115.897.501,75
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO115.897.501,75
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS305.919,72
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.528,48
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS818,43
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO289.572,81
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA289.572,81
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS892,71
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS892,71
90000003COMPENSAÇÃO 797.387.952,79
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS465.400.132,51
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS465.400.132,51
90400005CUSTÓDIA DE VALORES28.335.053,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 28.335.053,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 21.948.780,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS16.020.750,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO16.020.750,00
90640009RESPONSABILIDADES POR VALORES EM GARANTIA DE OPERAÇÕES5.928.030,00
90900000CONTROLE 281.703.987,28
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE59.300.000,00
90917055EMISSÕES29.650.000,00
90917103RESGATES21.750.000,00
90917158CIRCULAÇÃO7.900.000,00
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS222.403.987,28
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO1.526.299.871,32