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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: IT NOW IMA-B5+ FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 32.880.663/0001-34
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: ITAU UNIBANCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.701.190/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL1.445.802.267,20
11000006DISPONIBILIDADES77.248,59
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS77.248,59
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS77.248,59
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS1.445.674.664,36
13100007LIVRES1.445.674.664,36
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA1.445.674.664,36
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO633.807,08
13110073NOTAS DO TESOURO NACIONAL1.445.040.857,28
18000009OUTROS CRÉDITOS1.911,05
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.911,05
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1.911,05
19000008OUTROS VALORES E BENS48.443,20
19900005DESPESAS ANTECIPADAS48.443,20
19910002DESPESAS ANTECIPADAS48.443,20
30000001COMPENSAÇÃO1.496.414.159,36
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.445.674.664,36
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO1.445.674.664,36
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS1.445.674.664,36
30400003CUSTÓDIA DE VALORES339.495,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA339.495,00
30430107PRÓPRIOS339.495,00
30900008CONTROLE50.400.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS50.400.000,00
30915055EMISSÕES25.200.000,00
30915103RESGATES12.000.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO13.200.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO2.942.216.426,56
40000008EXIGÍVEL450.856,40
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES450.856,40
49900006DIVERSAS450.856,40
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR102.945,80
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS102.945,80
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA347.910,60
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO347.910,60
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.492.408.774,80
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO1.492.408.774,80
61100004CAPITAL SOCIAL1.405.304.546,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO1.405.304.546,10
61170209PESSOAS FÍSICAS343.135.964,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS1.062.168.582,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS87.104.228,70
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS32.585.497,92
71000008RECEITAS OPERACIONAIS32.585.497,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS32.583.586,79
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA11.565.437,22
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA863,78
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS15.569,94
71580212TERMO15.569,94
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO21.001.715,85
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO21.001.715,85
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS1.911,13
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS1.911,13
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS79.642.861,92
81000005DESPESAS OPERACIONAIS79.642.861,92
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS79.229.071,02
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA8.087.288,72
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA10.906,57
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS13.330,62
81550218TERMO13.330,62
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO71.117.545,11
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO71.117.545,11
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS388.198,68
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO39.835,99
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS452,09
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO347.910,60
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA347.910,60
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.592,22
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS25.592,22
90000003COMPENSAÇÃO 1.496.414.159,36
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS1.445.674.664,36
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS1.445.674.664,36
90400005CUSTÓDIA DE VALORES339.495,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 339.495,00
90900000CONTROLE 50.400.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE50.400.000,00
90917055EMISSÕES25.200.000,00
90917103RESGATES12.000.000,00
90917158CIRCULAÇÃO13.200.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO2.942.216.426,56