Nome do Fundo: | Kinea Unique HY CDI Fundo de Investimento Imobiliário | CNPJ do Fundo: | 42.754.362/0001-18 |
Data de Funcionamento: | 15/12/2022 | Público Alvo: | Investidores em Geral |
Código ISIN: | BR0EBICTF008 | Quantidade de cotas emitidas: | 7.382.303,00 |
Fundo Exclusivo? | Não | Cotistas possuem vínculo familiar ou societário familiar? | Não |
Classificação autorregulação: | Mandato: RendaSegmento de Atuação: Títulos e Val. Mob.Tipo de Gestão: Ativa | Prazo de Duração: | Indeterminado |
Data do Prazo de Duração: | Encerramento do exercício social: | 30/06 | |
Mercado de negociação das cotas: | Bolsa | Entidade administradora de mercado organizado: | BM&FBOVESPA |
Nome do Administrador: | INTRAG DTVM LTDA. | CNPJ do Administrador: | 62.418.140/0001-31 |
Endereço: | AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 3400, 10º Andar- ITAIM BIBI- SÃO PAULO- SP- 04538132 | Telefones: | 55 (11) 30726012 |
Site: | www.intrag.com.br | E-mail: | produtosestruturados@itau-unibanco.com.br |
Competência: | 01/2024 | Data de Encerramento do Trimestre: | 28/03/2024 |
O Fundo se enquadra na definição da nota "6": | Não |
1. |
Informações por tipo de ativo |
1.1 |
Direitos reais sobre bens imóveis |
1.1.1 |
Terrenos |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2 |
Imóveis |
---|
1.1.2.1 |
Imóveis para renda acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.2 |
Imóveis para renda em construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.3 |
Imóveis para Venda Acabados |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.2.4 |
Imóveis para Venda em Construção |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.1.3 |
Outros Direitos reais Sobre Bens Imóveis |
---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2 |
Ativos financeiros |
1.2.1 | Fundos de Investimento Imobiliário - FII | |||
---|---|---|---|---|
Fundo | CNPJ | Quantidade | Valor (R$) | |
ICONE FUNDO DE INVEST IMOBILIARIO | 53.137.434/0001-02 | 12.500,00 | 11.999.053,23 |
1.2.2 | Certificado de Recebíveis Imobiliários "CRI" (se FIAGRO, Certificado de Recebíveis do Agronegócio "CRA") | ||||
---|---|---|---|---|---|
Companhia | CNPJ | Emissão | Série | Quantidade | Valor (R$) |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 170 | 1 | 50.000,00 | 45.567.894,90 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 95 | 1 | 20.000,00 | 9.892.549,89 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 228 | 6 | 26.000,00 | 25.630.673,80 |
OPEA SECURITIZADORA S.A. | 02.773.542/0001-22 | 228 | 3 | 85.000,00 | 83.792.587,43 |
HABITASEC SECURITIZADORA S.A. | 09.304.427/0001-58 | 27 | 1 | 42.000,00 | 42.078.948,29 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 166 | 1 | 19.500,00 | 19.453.467,73 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 13 | 3.379.021,00 | 3.329.514,25 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 12 | 8.108.014,00 | 7.989.221,78 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 18 | 7.007.061,00 | 6.904.399,08 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 17 | 7.007.061,00 | 6.904.399,08 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 13 | 4.728.993,00 | 4.659.707,53 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 14 | 3.426.105,00 | 3.376.972,46 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 19 | 6.116.324,00 | 6.028.612,00 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 2 | 11.213.260,00 | 11.052.454,68 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 224 | 2 | 76.546,00 | 65.119.018,01 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 214 | 1 | 77.000,00 | 65.530.227,95 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 219 | 1 | 25.000,00 | 24.876.027,63 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 210 | 1 | 10.000,00 | 9.433.382,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 210 | 3 | 10.000,00 | 9.596.931,76 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 225 | 1 | 45.000,00 | 45.112.280,51 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 224 | 2 | 2.552,00 | 2.171.030,94 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 166 | 2 | 8.500,00 | 8.549.619,57 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 19 | 890.737,00 | 877.963,26 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 20 | 9.277.511,00 | 9.147.211,88 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 14 | 4.681.909,00 | 4.614.767,43 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 53 | 15 | 1.419.040,00 | 1.399.110,12 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 210 | 2 | 8.322,00 | 8.365.611,62 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 210 | 1 | 6.000,00 | 5.660.029,50 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 279 | 3 | 20.000.000,00 | 19.505.185,60 |
TRUE SECURITIZADORA S.A. | 12.130.744/0001-00 | 265 | 2 | 69.130,00 | 67.561.845,86 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 2 | 11.300.000,00 | 12.411.306,07 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 3 | 9.500.000,00 | 10.378.927,18 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 1 | 4.428.000,00 | 4.774.184,18 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 4 | 15.379.548,00 | 16.358.036,37 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 112 | 10 | 22.000,00 | 22.946,31 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 118 | 1 | 15.000.000,00 | 14.982.824,10 |
VERT COMPANHIA SECURITIZADORA | 25.005.683/0001-09 | 123 | 1 | 40.000,00 | 40.102.097,02 |
1.2.3 | Letras de Crédito Imobiliário "LCI" (se FIAGRO, Letras de Crédito do Agronegócio "LCA") | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.4 | Letra Imobiliária Garantida (LIG) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.5 | Certificado de Potencial Adicional de Construção (CEPAC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.6 | Ações | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.7 | Ações de Sociedades cujo o único propósito se enquadra entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.8 | Cotas de Sociedades que se enquadre entre as atividades permitidas aos FII | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.9 | Fundo de Investimento em Ações (FIA) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.10 | Fundo de Investimento em Participações (FIP) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.11 | Fundo de Investimento em Direitos Creditórios (FIDC) | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.12 | Outras cotas de Fundos de Investimento | |||
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.2.13 | Outros Ativos Financeiros | ||||
---|---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
1.3 |
Ativos mantidos para as Necessidades de liquidez |
|
---|---|---|
Informações do Ativo | Valor (R$) | |
Disponibilidades | 23.915,83 | |
Títulos Públicos | 18.564.350,89 | |
Títulos Privados | ||
Fundos de Renda Fixa |
2. |
Aquisições e Alienações |
2.1 |
Terrenos |
2.1.1 | Aquisições realizadas no trimestre (endereço, área - m2, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.1.2 | Alienações realizadas no trimestre (endereço, área - m2, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Terreno em relação ao total investido à época da alienação | % do Terreno em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2 |
Imóveis |
2.2.1 | Aquisições realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido | Categoria (Renda ou Venda) |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
2.2.2 | Alienações realizadas no trimestre (nome, endereço, área - m2, nº de unidades ou lojas, data da alienação, entre outras características relevantes) | % do Imóvel em relação ao total investido à época da alienação | % do Imóvel em relação ao PL |
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3. |
Outras Informações |
3.1 |
Rentabilidade Garantida |
3.1.1 | Relação de Ativos sujeitos à garantia de rentabilidade³ | % garantido relativo | Garantidor | Principais características da garantia (tempo, valor, forma, riscos incorridos, entre outros aspectos relevantes) |
---|---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
3.1.2 | Rentabilidade efetiva no período sob a vigência de garantia | ||
---|---|---|---|
Não possui informação apresentada. |
Demonstrações Trimestrais dos Resultados Contábil e Financeiro | Valor(R$) | |
Contábil | Financeiro⁴ |
A | Ativos Imobiliários | ||
---|---|---|---|
Estoques: | |||
(+) Receita de venda de imóveis em estoque | |||
(-) Custo dos imóveis em estoque vendidos | |||
(+/-) Ajuste ao valor de realização dos estoques | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de imóveis em estoque | |||
Resultado líquido de imóveis em estoque | 0 | 0 | |
Propriedades para investimento: | |||
(+) Receitas de aluguéis das propriedades para investimento | |||
(-) Despesas com manutenção e conservação das propriedades para investimento | |||
(+) Receitas de venda de propriedades para investimento | |||
(-) Custo das propriedades para investimento vendidas | |||
(+/-) Ajuste ao valor justo das propriedades para investimento | |||
(+/-) Outras receitas/despesas das propriedades para investimento | |||
Resultado líquido de imóveis para renda | 0 | 0 | |
Ativos imobiliários representados por Títulos e Valores Mobiliários ("TVM"): | |||
(+) Receitas de juros dos ativos imobiliários representados por TVM | 26.639.856,46 | 27.080.170,61 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo dos ativos imobiliários representados por TVM | -422.469,56 | ||
(+) Resultado na venda de ativos imobiliários representados por TVM | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de ativos imobiliários representados por TVM | |||
Resultado líquido de ativos imobiliários representados por TVM | 26.217.386,9 | 27.080.170,61 | |
Resultado líquido dos ativos imobiliários | 26.217.386,9 | 27.080.170,61 |
B | Recursos mantidos para as necessidades de liquidez | ||
---|---|---|---|
(+) Receitas de juros de aplicações financeiras | 837.816,08 | 837.816,08 | |
(+/-) Ajuste ao valor justo de aplicações financeiras | |||
(+/-) Resultado na venda de aplicações financeiras | |||
(+/-) Outras receitas/despesas de aplicações financeiras | |||
Resultado líquido dos recursos mantidos para as necessidades de liquidez | 837.816,08 | 837.816,08 |
C |
Resultado líquido com instrumentos financeiros derivativos |
---|
D | Outras receitas/despesas | ||
---|---|---|---|
(-) Taxa de administração | -2.537.783,97 | -2.537.792,02 | |
(-) Taxa de desempenho (performance) | |||
(-) Consultoria especializada de que trata o art. 31, II, ICVM 472 | |||
(-) Empresa especializada de que trata o art. 31, III, ICVM 472 | |||
(-) Formador de mercado de que trata o art. 31, IV, ICVM 472 | -33.204,21 | -33.204,21 | |
(-) Custódia dos títulos e valores mobiliários do FII | -145.278,6 | -145.190,86 | |
(-) Auditoria independente | -7.831,52 | ||
(-) Representante(s) de cotistas | |||
(-) Taxas, impostos ou contribuições federais, estaduais e municipais (incluindo a CVM) | -56.690,01 | -55.589,99 | |
(-) Comissões e emolumentos pagos sobre as operações do FII | |||
(-) Honorários de advogados, custas e despesas correlatas incorridas em defesa dos interesses do FII (Judicial ou Extrajudicialmente) | |||
(-) Gastos derivados da celebração de contratos de seguro sobre os ativos do FII | |||
(-) Despesas com avaliações obrigatórias | |||
(-) Taxa de ingresso ou saída dos fundos de que o FII seja cotista | |||
(-) Despesas com o registro de documentos em cartório | -246,88 | -199,44 | |
(+/-) Outras receitas/despesas | |||
Total de outras receitas/despesas | -2.781.035,19 | -2.771.976,52 |
E = A + B + C + D |
Resultado contábil/financeiro trimestral líquido | 24.274.167,79 | 25.146.010,17 |
---|
Distribuição do resultado acumulado no trimestre/semestre* | Valor(R$) |
F = ∑E | Resultado financeiro líquido acumulado no trimestre/semestre corrente | 25.146.010,16 |
G = 0,95 x F | 95% do resultado financeiro líquido acumulado (art. 10, p.u., da Lei 8.668/93) | 23.888.709,652 |
H.i | (-) Parcela do resultado financeiro não declarada para distribuição ao longo do trimestre (1º ou 3º) |
H | Não possui informação apresentada. |
---|
I.i | (+) Lucro contábil passível de distribuição que excede ao total do resultado financeiro⁵. | |
I.ii | (+) Resultado financeiro que excede o mínimo de 95%⁷. | 915.828,43 |
J = G - ∑H + I | Rendimentos declarados | 24.804.538,082 |
K | (-) Rendimentos pagos antecipadamente durante o trimestre/semestre | -16.388.712,66 |
L = J - K | Rendimento líquido a pagar remanescente no encerramento do trimestre/semestre | 8.415.825,422 |
M = J/F | % do resultado financeiro líquido declarado no trimestre/semestre | 98,6420% |
* Quando se referir ao Informe Trimestral do 2º e 4º trimestres de cada ano, onde as informações deverão acumular também os valores correspondentes ao trimestre imediatamente anterior, ou seja, 1º e 3º trimestres, respectivamente. |
1. | Dentre as características relevantes dos imóveis, (i) descrever os direitos que o fundo detém sobre os imóveis, com menção aos principais termos de quaisquer contratos de financiamento, promessas de compra e venda, bem como quaisquer outros instrumentos que lhe assegurem tais direitos; (ii) descrever os ônus e garantias que recaem sobre os imóveis; (iii) indicar se o imóvel foi adquirido em regime de condomínio, e se existe acordo dispondo sobre a constituição da propriedade em comum e repartição dos rendimentos por ela gerados; (iv) prazo para conclusão do empreendimento. | |||||||||||
2. | Nos os casos em que a divulgação de tais informações prejudique as relações contratuais estabelecidas, o administrador deve informar a quantidade de imóveis que se encontram em tal situação e o percentual de receitas oriunda desse rol de ativos. | |||||||||||
3. | No item que trata da relação de ativos sujeitos à garantia, o Ativo deverá ser identificado. No caso de (i) imóveis, pelo nome, ou endereço, caso o imóvel não possua um nome, (ii) terrenos, pelo endereço e (iii) demais ativos, pelas características principais que possibilitem a perfeita identificação pelo cotista. | |||||||||||
4. | O resultado financeiro representa o quanto do resultado contábil foi efetivamente pago/recebido no mês ou o montante recebido/pago no mês que tenha sido objeto de apropriação em meses anteriores. Em resumo, corresponde ao efeito caixa das receitas e despesas. | |||||||||||
5. | Corresponde a parcela do lucro contábil apropriado no período ainda não recebida, a qual o administrador declara distribuir como excedente ao total do resultado financeiro. | |||||||||||
6. |
|
|||||||||||
7. | Caso o fundo venha a distribuir valor superior ao mínimo de 95% do seu resultado financeiro acumulado no semestre. |