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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: B-INDEX MORNINGSTAR BRASIL PESOS IGUAIS FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 48.643.130/0001-79
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL75.225.998,25
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ173.240,12
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS173.240,12
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA173.240,12
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO173.240,12
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS45.790.173,81
13100007LIVRES45.725.173,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL45.725.173,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS45.725.173,81
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS65.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA65.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS29.252.219,03
18300008RENDAS A RECEBER960.352,05
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER543.014,33
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER417.337,72
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES28.291.866,98
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS28.291.865,71
19000008OUTROS VALORES E BENS365,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS365,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS365,29
30000001COMPENSAÇÃO51.354.829,81
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.790.173,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO45.790.173,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL45.790.173,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.220.386,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.220.386,00
30430107PRÓPRIOS3.220.386,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.044.270,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.044.270,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.044.270,00
30900008CONTROLE1.300.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.300.000,00
30915055EMISSÕES650.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO650.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO126.580.828,06
40000008EXIGÍVEL95.816,89
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.846,80
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.846,80
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO9.846,80
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES85.970,09
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES60.778,70
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,68
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES34.220,33
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS26.556,69
49900006DIVERSAS25.191,39
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR11.738,03
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS11.738,03
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA13.453,36
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO13.453,36
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.794.492,15
61100004CAPITAL SOCIAL65.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.794.492,15
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS8.267.940,60
71000008RECEITAS OPERACIONAIS8.267.940,60
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO41.199,29
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.199,29
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.299,87
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.299,87
71410100POSIÇÃO BANCADA1.299,87
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS8.225.441,44
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL8.180.635,63
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL56,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS44.749,40
71580315FUTURO44.749,40
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS12.932.251,39
81000005DESPESAS OPERACIONAIS12.932.251,39
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS12.915.458,11
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL12.853.339,65
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL439,84
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS61.678,62
81550311FUTURO61.678,62
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS16.793,28
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES275,77
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.030,29
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.033,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO13.453,36
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA13.453,36
90000003COMPENSAÇÃO 51.354.829,81
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS45.790.173,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS45.790.173,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.220.386,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.220.386,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.044.270,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.044.270,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.044.270,00
90900000CONTROLE 1.300.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.300.000,00
90917055EMISSÕES650.000,00
90917158CIRCULAÇÃO650.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO126.580.828,06