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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: CAIXA ETF IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 14.120.533/0001-11
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: CAIXA ECONOMICA FEDERALCNPJ do Administrador: 00.360.305/0001-04
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL74.105.212,53
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS73.278.823,03
13100007LIVRES73.278.823,03
13115009COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO478.872,81
13115157COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA478.872,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL72.799.950,22
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS72.799.950,22
18000009OUTROS CRÉDITOS816.663,60
18300008RENDAS A RECEBER816.663,60
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER423.928,42
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER392.735,18
19000008OUTROS VALORES E BENS9.725,90
19900005DESPESAS ANTECIPADAS9.725,90
19910002DESPESAS ANTECIPADAS9.725,90
30000001COMPENSAÇÃO73.878.833,03
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.278.823,03
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO73.278.823,03
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL72.799.950,22
30330771COTAS DE FUNDOS DE INVESTIMENTO478.872,81
30900008CONTROLE600.010,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS600.010,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO600.010,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO147.984.045,56
40000008EXIGÍVEL45.261,29
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES45.261,29
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES7.779,98
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7.779,98
49900006DIVERSAS37.481,31
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR5.019,40
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS5.019,40
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA32.461,91
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO32.461,91
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.351.294,84
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO75.351.294,84
61100004CAPITAL SOCIAL61.996.605,10
61170003COTAS DE INVESTIMENTO61.996.605,10
61170302PESSOAS JURÍDICAS61.996.605,10
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS13.354.689,74
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.153.467,46
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.153.467,46
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.153.467,46
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL490.794,84
71540001RENDAS DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO3.888,58
71540159COTAS DE FUNDO DE RENDA FIXA3.888,58
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL20.623,11
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO8.638.160,93
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8.638.160,93
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS10.444.811,06
81000005DESPESAS OPERACIONAIS10.444.811,06
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.413.100,17
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL5.244,00
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO10.407.856,17
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO10.407.856,17
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS31.710,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO5.174,22
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS413,80
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO19.622,87
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA4.762,79
81781104DESPESAS DE TAXA DE GESTÃO14.860,08
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.500,00
90000003COMPENSAÇÃO 73.878.833,03
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS73.278.823,03
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS73.278.823,03
90900000CONTROLE 600.010,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE600.010,00
90917158CIRCULAÇÃO600.010,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO147.984.045,56