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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES CICLICOS BRASIL FUNDO DE iNDICECNPJ do Fundo: 48.643.170/0001-10
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL116.467.191,61
11000006DISPONIBILIDADES10.001,37
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.001,37
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.001,37
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ298.791,82
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS298.791,82
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA298.791,82
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO298.791,82
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS64.530.926,99
13100007LIVRES64.486.623,99
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL64.486.623,99
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS64.486.623,99
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS44.303,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA44.303,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL44.303,00
18000009OUTROS CRÉDITOS51.627.106,14
18300008RENDAS A RECEBER1.039.253,88
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER629.264,76
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER409.989,12
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES50.587.852,26
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,24
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS50.587.851,02
19000008OUTROS VALORES E BENS365,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS365,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS365,29
30000001COMPENSAÇÃO73.636.447,99
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.530.926,99
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO64.530.926,99
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL64.530.926,99
30400003CUSTÓDIA DE VALORES4.808.431,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA4.808.431,00
30430107PRÓPRIOS4.808.431,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.197.090,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.197.090,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.197.090,00
30900008CONTROLE3.100.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS3.100.000,00
30915055EMISSÕES1.550.000,00
30915103RESGATES550.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO1.000.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO190.103.639,60
40000008EXIGÍVEL141.610,21
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.843,20
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.843,20
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO10.843,20
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES130.767,01
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES95.166,43
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,78
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES95.163,65
49900006DIVERSAS35.600,58
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.654,76
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.654,76
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA20.945,82
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO20.945,82
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO124.528.116,35
61100004CAPITAL SOCIAL65.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.528.116,35
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS59.528.116,35
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS13.585.942,99
71000008RECEITAS OPERACIONAIS13.585.942,99
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO143.679,46
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS143.679,46
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.928,86
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.928,86
71410100POSIÇÃO BANCADA1.928,86
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS13.440.334,67
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL13.390.473,11
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL30,38
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS49.831,18
71580315FUTURO49.831,18
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS21.788.477,94
81000005DESPESAS OPERACIONAIS21.788.477,94
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS21.763.618,85
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL21.693.880,49
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL452,37
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS69.285,99
81550311FUTURO69.285,99
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS24.859,09
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES282,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.258,66
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.372,27
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO20.945,82
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA20.945,82
90000003COMPENSAÇÃO 73.636.447,99
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS64.530.926,99
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS64.530.926,99
90400005CUSTÓDIA DE VALORES4.808.431,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 4.808.431,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.197.090,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.197.090,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.197.090,00
90900000CONTROLE 3.100.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE3.100.000,00
90917055EMISSÕES1.550.000,00
90917103RESGATES550.000,00
90917158CIRCULAÇÃO1.000.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO190.103.639,60