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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: B-INDEX MORNINGSTAR SETORES DEFENSIVOS BRASIL FUNDO DE INDICECNPJ do Fundo: 48.643.220/0001-60
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BANCO BRADESCO S.A.CNPJ do Administrador: 60.746.948/0001-12
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL91.933.952,82
11000006DISPONIBILIDADES10.004,55
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.004,55
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.004,55
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ175.434,39
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS175.434,39
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA175.434,39
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO175.434,39
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS48.471.858,42
13100007LIVRES48.406.858,42
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL48.406.858,42
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS48.406.858,42
13600002VINCULADOS À PRESTAÇÃO DE GARANTIAS65.000,00
13610009TÍTULOS DADOS EM GARANTIA DE OPERAÇÕES EM BOLSA65.000,00
13610803TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL65.000,00
18000009OUTROS CRÉDITOS43.276.290,17
18300008RENDAS A RECEBER1.729.194,36
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER919.097,16
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER810.097,20
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES41.547.095,81
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES1,27
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS41.547.094,54
19000008OUTROS VALORES E BENS365,29
19900005DESPESAS ANTECIPADAS365,29
19910002DESPESAS ANTECIPADAS365,29
30000001COMPENSAÇÃO55.018.292,42
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.471.858,42
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO48.471.858,42
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL48.471.858,42
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.112.594,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.112.594,00
30430107PRÓPRIOS3.112.594,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.833.840,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.833.840,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.833.840,00
30900008CONTROLE1.600.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS1.600.000,00
30915055EMISSÕES800.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO800.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO146.952.245,24
40000008EXIGÍVEL82.310,76
47000001INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.163,00
47100004INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.163,00
47150009MERCADOS FUTUROS - AJUSTES DIÁRIOS - PASSIVO18.163,00
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES64.147,76
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES33.636,06
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR1,12
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.065,56
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS23.569,38
49900006DIVERSAS30.511,70
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR14.244,31
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS14.244,31
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA16.267,39
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO16.267,39
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO96.013.524,69
61100004CAPITAL SOCIAL65.000.000,00
61170003COTAS DE INVESTIMENTO65.000.000,00
61170302PESSOAS JURÍDICAS65.000.000,00
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.013.524,69
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS31.013.524,69
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS10.161.721,54
71000008RECEITAS OPERACIONAIS10.161.721,54
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO9.524,73
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.524,73
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.651,17
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.651,17
71410100POSIÇÃO BANCADA1.651,17
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS10.150.545,64
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL10.071.892,43
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL105,41
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS78.547,80
71580315FUTURO78.547,80
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS14.323.604,17
81000005DESPESAS OPERACIONAIS14.323.604,17
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS14.303.869,38
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL14.193.946,37
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL217,63
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS109.705,38
81550311FUTURO109.705,38
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS19.734,79
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES282,34
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO2.151,20
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS1.033,86
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO16.267,39
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA16.267,39
90000003COMPENSAÇÃO 55.018.292,42
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS48.471.858,42
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS48.471.858,42
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.112.594,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.112.594,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.833.840,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.833.840,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.833.840,00
90900000CONTROLE 1.600.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE1.600.000,00
90917055EMISSÕES800.000,00
90917158CIRCULAÇÃO800.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO146.952.245,24