Imprimir

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024
Nome do Fundo: SAFRA ETF MULHERES NA LIDERANÇA FUNDO DE ÍNDICE DE AÇÕESCNPJ do Fundo: 43.210.658/0001-30
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL77.327.385,52
11000006DISPONIBILIDADES10.000,00
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS10.000,00
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS10.000,00
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ180.280,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS180.280,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA180.280,21
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO180.280,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS58.956.673,06
13100007LIVRES58.956.673,06
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA177.288,76
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO177.288,76
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL58.779.384,30
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS58.570.682,54
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações208.701,76
18000009OUTROS CRÉDITOS18.179.792,07
18300008RENDAS A RECEBER729.374,32
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER298.505,38
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER430.868,94
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES17.444.417,75
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES52.259,17
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS17.392.158,58
18800003DIVERSOS6.000,00
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS6.000,00
19000008OUTROS VALORES E BENS640,18
19900005DESPESAS ANTECIPADAS640,18
19910002DESPESAS ANTECIPADAS640,18
30000001COMPENSAÇÃO128.268.847,95
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.956.673,06
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO58.956.673,06
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS177.288,76
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL58.779.384,30
30400003CUSTÓDIA DE VALORES3.064.885,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA3.064.885,00
30430107PRÓPRIOS3.064.885,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES1.069.740,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS1.069.740,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS1.069.740,00
30900008CONTROLE65.177.549,89
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS64.547.549,89
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO64.547.549,89
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS630.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO205.596.233,47
40000008EXIGÍVEL62.704,36
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES62.704,36
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES15.795,88
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR7,00
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES10.384,54
49540002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS TOMADOS POR EMPRÉSTIMO E VENDIDOS5.404,34
49900006DIVERSAS46.908,48
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR6.848,16
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS6.848,16
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA34.060,32
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO34.060,32
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS6.000,00
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO79.437.783,13
61100004CAPITAL SOCIAL64.547.549,89
61170003COTAS DE INVESTIMENTO64.547.549,89
61170209PESSOAS FÍSICAS64.547.549,89
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS14.890.233,24
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS9.430.197,71
71000008RECEITAS OPERACIONAIS9.424.197,71
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO24.448,45
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS24.448,45
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ776,12
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS776,12
71410100POSIÇÃO BANCADA776,12
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS9.398.973,14
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA1.824,58
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL9.363.114,00
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA6,56
71577005LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL34.003,85
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS24,12
71580315FUTURO24,12
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO0,30
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO0,30
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.000,00
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS6.000,00
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS6.000,00
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS11.603.299,68
81000005DESPESAS OPERACIONAIS11.603.299,68
81200001DESPESAS DE OBRIGAÇÕES POR EMPRÉSTIMOS E REPASSES49,13
81230002DESPESAS DE EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49,13
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS11.535.701,17
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL11.374.862,71
81530001PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL140.766,43
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS20.063,18
81550311FUTURO20.063,18
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO8,85
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO8,85
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS67.549,35
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES112,00
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO15.210,05
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS166,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO34.060,32
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA34.060,32
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS18.000,00
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,30
90000003COMPENSAÇÃO 128.268.847,95
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS58.956.673,06
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS58.956.673,06
90400005CUSTÓDIA DE VALORES3.064.885,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 3.064.885,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 1.069.740,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS1.069.740,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO1.069.740,00
90900000CONTROLE 65.177.549,89
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE64.547.549,89
90917158CIRCULAÇÃO64.547.549,89
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS630.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO205.596.233,47