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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: SAFRA IBOVESPA FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 38.350.645/0001-27
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: SAFRA SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO FIDUCIÁRIA LTDA.CNPJ do Administrador: 06.947.853/0001-11
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL29.085.033,47
11000006DISPONIBILIDADES9.999,52
11200002DEPÓSITOS BANCÁRIOS9.999,52
11280008BANCOS PRIVADOS - CONTA DEPÓSITOS9.999,52
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ159.779,11
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS159.779,11
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA159.779,11
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO159.779,11
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS18.677.425,81
13100007LIVRES18.677.425,81
13120001TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL18.677.425,81
13120104AÇÕES DE COMPANHIAS ABERTAS18.638.214,41
13120159BDR - Certificado de Depósito de Ações39.211,40
18000009OUTROS CRÉDITOS10.237.557,80
18300008RENDAS A RECEBER309.334,40
18360000DIVIDENDOS E BONIFICAÇÕES EM DINHEIRO A RECEBER161.547,32
18365005JUROS SOBRE O CAPITAL PRÓPRIO EM DINHEIRO A RECEBER147.787,08
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES9.928.223,16
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES3.566,71
18488009DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS9.924.656,45
18800003DIVERSOS0,24
18892004DEVEDORES DIVERSOS - PAÍS0,24
19000008OUTROS VALORES E BENS271,23
19900005DESPESAS ANTECIPADAS271,23
19910002DESPESAS ANTECIPADAS271,23
30000001COMPENSAÇÃO74.995.775,19
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.677.425,81
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO18.677.425,81
30330757TÍTULOS PRIVADOS - RENDA VARIÁVEL18.677.425,81
30400003CUSTÓDIA DE VALORES873.269,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA873.269,00
30430107PRÓPRIOS873.269,00
30600009NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES483.930,00
30610006CONTRATOS DE AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS483.930,00
30610202CONTRATOS MERCADO FUTURO COMPRADOS483.930,00
30900008CONTROLE54.961.150,38
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS54.661.150,38
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO54.661.150,38
30999002OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO ATIVAS300.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO104.080.808,66
40000008EXIGÍVEL11.675,87
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES11.675,87
49500004NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES4.530,80
49515006COMISSÕES E CORRETAGENS A PAGAR2,94
49530005CREDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES4.527,86
49900006DIVERSAS7.145,07
49930007PROVISÃO PARA PAGAMENTOS A EFETUAR773,56
49930502OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS773,56
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA6.371,51
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO6.371,51
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.583.982,10
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO29.583.982,10
61100004CAPITAL SOCIAL54.662.144,98
61170003COTAS DE INVESTIMENTO54.661.150,38
61170302PESSOAS JURÍDICAS54.661.150,38
61180000VARIAÇÕES NO RESGATE DE COTAS994,60
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS25.078.162,88
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS3.629.526,97
71000008RECEITAS OPERACIONAIS3.629.526,73
71100001RENDAS DE OPERAÇÕES DE CRÉDITO7.804,42
71180007RENDAS DE DIREITOS POR EMPRÉSTIMOS DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS7.804,42
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.315,92
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.315,92
71410100POSIÇÃO BANCADA1.315,92
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS3.620.406,39
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA0,10
71520007RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL3.620.391,55
71580009RENDAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS14,83
71580315FUTURO14,83
73000006RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,24
73900003OUTRAS RECEITAS NÃO OPERACIONAIS0,24
73999007OUTRAS RENDAS NÃO OPERACIONAIS0,24
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS4.140.151,47
81000005DESPESAS OPERACIONAIS4.140.151,47
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS4.132.681,89
81515002DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA VARIÁVEL4.125.262,69
81550005DESPESAS EM OPERAÇÕES COM DERIVATIVOS7.419,20
81550311FUTURO7.419,20
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS7.469,07
81748006DESPESAS DE PUBLICAÇÕES69,80
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO509,07
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS166,98
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO6.371,51
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA6.371,51
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS351,71
81900002OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,51
81999006OUTRAS DESPESAS OPERACIONAIS0,51
90000003COMPENSAÇÃO 74.995.775,19
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS18.677.425,81
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS18.677.425,81
90400005CUSTÓDIA DE VALORES873.269,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 873.269,00
90600001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES 483.930,00
90610008AÇÕES, ATIVOS FINANCEIROS E MERCADORIAS CONTRATADOS483.930,00
90610101CONTRATOS MERCADO FUTURO483.930,00
90900000CONTROLE 54.961.150,38
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE54.661.150,38
90917158CIRCULAÇÃO54.661.150,38
90999004OUTRAS CONTAS DE COMPENSAÇÃO PASSIVAS300.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO104.080.808,66