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| Competência: | 04/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | INVESTO ETF S&P SMALLCAP 600 VALUE CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 43.210.375/0001-99 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 7.554.964,99 | Data de Recebimento das Informações: | 08/05/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Não | 20,40 | 2.705,89 | 65,83 | 87.51,48 | 79,67 | 10.613,95 | 0,140% | |||||
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Para
negociação | Não | 17.570,00 | 7.539.250,34 | 99,792% | |||||||||
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Para
negociação | 6.146,54 | 0,081% | |||||||||||
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Para
negociação | 1.917,35 | 0,025% | |||||||||||
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Para
negociação | 871,51 | 0,012% | |||||||||||