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| Competência: | 04/2024 | Versão: | 3.0 |
| Nome do Fundo: | CLASSE A DA INVESTO ETF SOLACTIVE GOLD SPOT INDEX DE FUNDO DE ÍNDICE RESPONSABILIDADE LIMITADA | CNPJ do Fundo: | 43.210.419/0001-80 |
| Administrador: | BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/A | CNPJ do Administrador: | 01.522.368/0001-82 |
| Patrimônio Líquido do Fundo: | 2.620.171,88 | Data de Recebimento das Informações: | 08/05/2024 |
Lista de Aplicações |
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| Ativo | Classificação | Empresa Ligada | Negócios Realizados no Mês | Posição Final | ||||||||||
| Vendas | Aquisições | Quant. | Valores | % Patr. Líq. | ||||||||||
| Quant. | Valor | Quant. | Valor | Custo | Mercado | |||||||||
| - | Não | 71,49 | 9.517,53 | 92,41 | 1.23.04,97 | 45,42 | 6.050,30 | 0,231% | |||||
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Para
negociação | Não | 7.014,00 | 2.599.743,07 | 99,220% | |||||||||
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Para
negociação | 6.033,00 | 0,230% | |||||||||||
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Para
negociação | 690,75 | 0,026% | |||||||||||
|
Para
negociação | 9.036,26 | 0,345% | |||||||||||