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Consulta a Carteiras de Fundos

Atenção: Estas informações tem por base os documentos enviados à CVM pelas Instituições Administradoras dos Fundos de Investimento e são de exclusiva responsabilidade destas. Sua divulgação pela CVM não implica na garantia da veracidade das informações prestadas ou do julgamento sobre a qualidade do fundo.

Competência: 04/2024 Versão: 3.0
Nome do Fundo: INVESTO TEVA TESOURO IPCA+ 0 A 4 ANOS ETF CLASSE DE ÍNDICE - RESPONSABILIDADE LIMITADACNPJ do Fundo: 50.642.881/0001-12
Administrador: BANCO BNP PARIBAS BRASIL S/ACNPJ do Administrador: 01.522.368/0001-82
Patrimônio Líquido do Fundo:41.708.432,33Data de Recebimento das Informações:08/05/2024

Lista de Aplicações
Ativo Classificação Empresa Ligada Negócios Realizados no Mês Posição Final
Vendas Aquisições Quant. Valores % Patr. Líq.
Quant. Valor Quant. Valor Custo Mercado
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2024
Para
negociação 		161,00684.949,38425,001.81.62.96,33780,003.344.125,038,018%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2025
Para
negociação 		0,000,001.148,005.00.54.98,462.085,009.102.047,7321,823%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/08/2026
Para
negociação 		18,0077.499,851.703,007.32.77.83,373.129,0013.425.248,2032,188%
Títulos Públicos
Cód. SELIC: 760199
Venc.: 15/05/2027
Para
negociação 		0,000,002.136,009.33.91.64,733.626,0015.776.386,1737,825%
Cotas de Fundos
- Não 5.053,90670.752,265.241,6969.55.06,70433,5157.751,940,138%
Disponibilidades
Descrição: Disponibilidades
Para
negociação 		3.000,000,007%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE CUST�DIA
Para
negociação 		783,690,002%
Valores a pagar
Descrição: DESPESA DE AUDITORIA
Para
negociação 		3.295,170,008%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE COBRAN�A
Para
negociação 		2.612,920,006%
Valores a pagar
Descrição: TAXA DE ADMINISTRA��O
Para
negociação 		4.959,980,012%
Valores a receber
Descrição: ANUIDADE B3
Para
negociação 		11.382,420,027%
Valores a receber
Descrição: DESPESA ANBIMA
Para
negociação 		142,600,000%