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Competência: 04/2024
Nome do Fundo: BTG PACTUAL TEVA DEBÊNTURES DI FUNDO DE ÍNDICECNPJ do Fundo: 45.064.129/0001-00
Tipo do Fundo: ETFCód CVM:
Nome do Administrador: BTG PACTUAL SERVIÇOS FINANCEIROS S/A DTVMCNPJ do Administrador: 59.281.253/0001-23
Plano de Contas: Plano de Contas COFI
Conta Descrição da Conta Valor Saldo
10000007REALIZÁVEL52.017.578,40
12000005APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ1.638.707,21
12100008APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS1.638.707,21
12110005REVENDAS A LIQUIDAR - POSIÇÃO BANCADA1.638.707,21
12110036LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO1.638.707,21
13000004TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS49.741.687,73
13100007LIVRES49.741.687,73
13110004TÍTULOS DE RENDA FIXA49.741.687,73
13110035LETRAS FINANCEIRAS DO TESOURO6.558.834,20
13110657DEBÊNTURES43.182.853,53
18000009OUTROS CRÉDITOS633.382,55
18400001NEGOCIAÇÃO E INTERMEDIAÇÃO DE VALORES633.382,55
18430002DEVEDORES - CONTA LIQUIDAÇÕES PENDENTES633.382,55
19000008OUTROS VALORES E BENS3.800,91
19900005DESPESAS ANTECIPADAS3.800,91
19910002DESPESAS ANTECIPADAS3.800,91
30000001COMPENSAÇÃO58.400.388,73
30300000TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.741.687,73
30330001 ATIVOS PARA NEGOCIAÇÃO49.741.687,73
30330025TÍTULOS PÚBLICOS FEDERAIS - NEGOCIÁVEIS COMPETITIVOS6.558.834,20
30330702OUTROS TÍTULOS PRIVADOS - RENDA FIXA43.182.853,53
30400003CUSTÓDIA DE VALORES458.701,00
30430004DEPOSITÁRIOS DE VALORES EM CUSTÓDIA458.701,00
30430107PRÓPRIOS458.701,00
30900008CONTROLE8.200.000,00
30915000CONTROLE E MOVIMENTAÇÃO DE COTAS8.200.000,00
30915055EMISSÕES4.100.000,00
30915158COTAS EM CIRCULAÇÃO4.100.000,00
39999993TOTAL GERAL DO ATIVO110.417.967,13
40000008EXIGÍVEL37.794,30
49000009OUTRAS OBRIGAÇÕES37.794,30
49900006DIVERSAS37.794,30
49983009VALORES A PAGAR À SOCIEDADE ADMINISTRADORA26.339,74
49983102TAXA DE ADMINISTRAÇÃO26.339,74
49992007CREDORES DIVERSOS - PAÍS11.454,56
60000002PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.529.979,79
61000001PATRIMÔNIO LÍQUIDO51.529.979,79
61100004CAPITAL SOCIAL44.225.500,52
61170003COTAS DE INVESTIMENTO44.225.500,52
61170302PESSOAS JURÍDICAS44.225.500,52
61800005LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
61810002LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS7.304.479,27
70000009CONTAS DE RESULTADO CREDORAS791.709,86
71000008RECEITAS OPERACIONAIS791.709,86
71400000RENDAS DE APLICAÇÕES INTERFINANCEIRAS DE LIQUIDEZ10.824,39
71410007RENDAS DE APLICAÇÕES EM OPERAÇÕES COMPROMISSADAS10.824,39
71410100POSIÇÃO BANCADA10.824,39
71500003RENDAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS780.339,71
71510000RENDAS DE TÍTULOS DE RENDA FIXA716.609,77
71575007LUCROS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA63.671,05
71590006TVM - AJUSTE POSITIVO AO VALOR DE MERCADO58,89
71590109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO58,89
71900005OUTRAS RECEITAS OPERACIONAIS545,76
71999009OUTRAS RENDAS OPERACIONAIS545,76
80000006CONTAS DE RESULTADO DEVEDORAS341.905,55
81000005DESPESAS OPERACIONAIS341.905,55
81500000DESPESAS COM TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS E INSTRUMENTOS FINANCEIROS DERIVATIVOS300.888,66
81505005DESVALORIZAÇÃO DE TÍTULOS DE RENDA FIXA177.322,11
81520004PREJUÍZOS COM TÍTULOS DE RENDA FIXA9.593,03
81540008DESVALORIZAÇÃO DE APLICAÇÕES EM FUNDOS DE INVESTIMENTO5.119,72
81540369COTAS DE FUNDO DE INVESTIMENTO DE ÍNDICE DE MERCADO5.119,72
81580006TVM - AJUSTE NEGATIVO AO VALOR DE MERCADO108.853,80
81580109TÍTULOS PARA NEGOCIAÇÃO108.853,80
81700006DESPESAS ADMINISTRATIVAS41.016,89
81754007DESPESAS DE SERVIÇOS DO SISTEMA FINANCEIRO1.313,01
81763005DESPESAS DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS12.535,92
81781001DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO DO FUNDO26.339,74
81781056DESPESAS DE TAXA DE ADMINISTRAÇÃO EFETIVA26.339,74
81799000OUTRAS DESPESAS ADMINISTRATIVAS828,22
90000003COMPENSAÇÃO 58.400.388,73
90300002TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS49.741.687,73
90320006TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS CLASSIFICADOS EM CATEGORIAS49.741.687,73
90400005CUSTÓDIA DE VALORES458.701,00
90430006VALORES CUSTODIADOS 458.701,00
90900000CONTROLE 8.200.000,00
90917000MOVIMENTAÇÃO DE COTAS - CONTROLE8.200.000,00
90917055EMISSÕES4.100.000,00
90917158CIRCULAÇÃO4.100.000,00
99999995TOTAL GERAL DO PASSIVO110.417.967,13